Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % -0,05 % -1,24 % 5,78 % 2,58 % 1,91 % 7,77 % 40,41 % - -
Categoria 0,30 % 0,64 % -0,18 % 3,25 % 0,76 % 1,53 % 7,14 % 17,65 % 45,28 % 66,01 %
Delta -0,64 % -0,69 % -1,06 % 2,53 % 1,82 % 0,38 % 0,63 % 22,76 % - -
Benchmark* 0,29 % -0,08 % -0,60 % -0,09 % 1,12 % 2,47 % 13,51 % 15,94 % 46,92 % 79,03 %
Delta -0,63 % 0,04 % -0,64 % 5,87 % 1,46 % -0,56 % -5,74 % 24,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,50 % 19,37 % -17,67 % - - - - -
Categoria 9,92 % 6,21 % -8,75 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 2,58 % 13,16 % -8,92 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -7,65 % 22,58 % -18,91 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,65 % 12,27 % -
Categoria 6,71 % 5,76 % 7,98 %
Delta -0,06 % 6,51 % -
Benchmark* 14,67 % 5,83 % 8,54 %
Delta -8,02 % 6,44 % -
Rischio
Volatilità 15,86 % 15,79 % -
Volatilità Categoria 11,67 % 11,58 % 11,40 %
Volatilità Benchmark 14,07 % 14,80 % 14,49 %
Max drawdown -15,98 % -15,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,46 % 10,63 % -
Sortino 0,32 0,89 -
VAR 95 -3,14 % -3,64 % -
VAR 99 -6,32 % -4,30 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,60 -
TEV 13,50 % 14,41 % -
Information ratio (IR) -0,59 0,45 -
Up Capture Ratio 0,62 0,66 -
Down Capture Ratio 0,66 0,44 -
Indice Omega 1,10 1,24 -
Reattività
Beta 0,67 0,59 -
35,84 31,10 -
Beta bull 0,55 0,69 -
Beta bear 0,94 0,66 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,12 -
Kurtosis 0,17 -0,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR