Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,54 % -0,77 % 1,73 % 13,92 % 12,31 % 11,83 % 8,68 % - - -
Categoria -0,48 % -0,66 % 2,44 % 13,84 % 11,83 % 11,38 % 6,81 % 19,14 % 35,18 % 40,03 %
Delta -0,06 % -0,11 % -0,71 % 0,08 % 0,48 % 0,45 % 1,87 % - - -
Benchmark* -0,19 % -0,97 % 1,67 % 13,12 % 12,07 % 12,01 % 8,70 % 31,83 % 53,61 % 55,93 %
Delta -0,35 % 0,19 % 0,06 % 0,79 % 0,24 % -0,18 % -0,02 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,24 % 5,16 % - - - - - -
Categoria 0,91 % 7,82 % -24,27 % 23,11 % 12,90 % 27,24 % -17,50 % 20,79 %
Delta 11,34 % -2,67 % - - - - - -
Benchmark* 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 %
Delta 6,90 % -7,48 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,29 % - -
Categoria 9,42 % 6,38 % 6,74 %
Delta 2,87 % - -
Benchmark* 12,36 % 10,14 % 9,56 %
Delta -0,07 % - -
Rischio
Volatilità 15,63 % - -
Volatilità Categoria 13,57 % 13,79 % 14,17 %
Volatilità Benchmark 16,32 % 16,42 % 16,93 %
Max drawdown -15,27 % - -
Tempo di recupero 82 j - -
DSR 11,67 % - -
Sortino 0,80 - -
VAR 95 -3,13 % - -
VAR 99 -9,13 % - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,60 - -
TEV 2,80 % - -
Information ratio (IR) -0,02 - -
Up Capture Ratio 0,95 - -
Down Capture Ratio 0,93 - -
Indice Omega 1,28 - -
Reattività
Beta 0,94 - -
97,13 - -
Beta bull 0,97 - -
Beta bear 0,94 - -
Asimmetria
Skewness -1,39 - -
Kurtosis 5,60 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR