Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % -1,68 % 0,52 % 0,33 % 8,52 % 5,18 % 12,91 % 37,46 % - -
Categoria 0,14 % -1,46 % 1,00 % 1,17 % 6,54 % 4,12 % 9,93 % 20,16 % 8,43 % 36,28 %
Delta 0,53 % -0,22 % -0,48 % -0,83 % 1,98 % 1,05 % 2,97 % 17,30 % - -
Benchmark* 0,62 % -1,72 % 0,21 % 0,57 % 8,26 % 5,14 % 12,25 % 36,04 % 24,60 % 55,16 %
Delta 0,05 % 0,05 % 0,31 % -0,23 % 0,26 % 0,04 % 0,66 % 1,43 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,44 % 12,24 % 5,16 % - - - - -
Categoria 13,35 % 0,54 % 7,54 % -24,23 % 23,35 % 13,59 % 27,12 % -18,01 %
Delta 3,09 % 11,71 % -2,38 % - - - - -
Benchmark* 16,68 % 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 %
Delta -0,24 % 6,90 % -7,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,87 % 10,93 % -
Categoria 14,41 % 6,12 % 1,04 %
Delta 3,46 % 4,81 % -
Benchmark* 18,15 % 10,30 % 4,21 %
Delta -0,28 % 0,63 % -
Rischio
Volatilità 14,21 % 12,60 % -
Volatilità Categoria 12,93 % 12,66 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 14,30 % 14,74 % 16,46 %
Max drawdown -9,63 % -15,27 % -
Tempo di recupero 46 j 82 j -
DSR 8,83 % 8,70 % -
Sortino 1,80 0,91 -
VAR 95 -3,04 % -2,70 % -
VAR 99 -4,53 % -4,53 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,12 0,63 -
TEV 2,68 % 7,83 % -
Information ratio (IR) -0,10 0,08 -
Up Capture Ratio 1,00 0,76 -
Down Capture Ratio 1,00 0,68 -
Indice Omega 1,54 1,31 -
Reattività
Beta 0,98 0,72 -
96,50 71,78 -
Beta bull 0,92 0,67 -
Beta bear 0,98 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,10 -0,72 -
Kurtosis -0,24 5,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR