Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,78 % 0,95 % -3,97 % -3,01 % 0,55 % -2,82 % 11,69 % 27,56 % - -
Categoria 1,04 % 0,48 % -4,25 % -4,31 % -2,16 % -4,36 % 7,43 % 11,21 % 1,66 % 32,00 %
Delta -0,25 % 0,47 % 0,28 % 1,30 % 2,71 % 1,54 % 4,26 % 16,36 % - -
Benchmark* 1,16 % 1,11 % -3,50 % -2,78 % 0,75 % -2,53 % 12,02 % 27,66 % 17,88 % 54,27 %
Delta -0,37 % -0,15 % -0,47 % -0,23 % -0,20 % -0,29 % -0,33 % -0,09 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,44 % 12,24 % 5,16 % - - - - -
Categoria 13,27 % 0,56 % 7,58 % -24,35 % 23,38 % 13,42 % 27,08 % -17,97 %
Delta 3,17 % 11,69 % -2,42 % - - - - -
Benchmark* 16,68 % 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 %
Delta -0,24 % 6,90 % -7,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,92 % 10,10 % -
Categoria 13,36 % 5,80 % 2,82 %
Delta 4,56 % 4,30 % -
Benchmark* 18,00 % 10,04 % 6,19 %
Delta -0,08 % 0,06 % -
Rischio
Volatilità 15,33 % 12,17 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,18 % 13,51 %
Volatilità Benchmark 15,83 % 14,36 % 16,05 %
Max drawdown -14,73 % -15,27 % -
Tempo di recupero 49 j 82 j -
DSR 10,94 % 8,52 % -
Sortino 1,45 0,83 -
VAR 95 -2,29 % -2,37 % -
VAR 99 -9,13 % -4,72 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 0,58 -
TEV 2,84 % 7,90 % -
Information ratio (IR) -0,03 0,01 -
Up Capture Ratio 0,99 0,74 -
Down Capture Ratio 0,98 0,67 -
Indice Omega 1,50 1,29 -
Reattività
Beta 0,95 0,71 -
96,80 69,77 -
Beta bull 0,94 0,64 -
Beta bear 0,92 0,77 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -0,84 -
Kurtosis 6,54 6,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR