Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % -0,83 % 0,88 % 5,58 % 10,22 % 7,45 % 12,54 % 40,44 % - -
Categoria 0,19 % -0,38 % 1,43 % 6,39 % 9,20 % 7,08 % 10,25 % 23,45 % 6,79 % 39,99 %
Delta 0,15 % -0,45 % -0,55 % -0,81 % 1,02 % 0,38 % 2,29 % 16,99 % - -
Benchmark* 0,28 % -1,19 % 0,64 % 5,67 % 9,94 % 7,31 % 11,90 % 38,35 % 20,96 % 58,48 %
Delta 0,06 % 0,37 % 0,24 % -0,09 % 0,27 % 0,14 % 0,65 % 2,09 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,44 % 12,24 % 5,16 % - - - - -
Categoria 13,36 % 0,54 % 7,54 % -24,23 % 23,35 % 13,59 % 27,12 % -18,01 %
Delta 3,08 % 11,71 % -2,38 % - - - - -
Benchmark* 16,68 % 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 %
Delta -0,24 % 6,90 % -7,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,52 % 12,45 % -
Categoria 11,98 % 8,32 % 1,69 %
Delta 2,54 % 4,12 % -
Benchmark* 14,57 % 13,01 % 4,48 %
Delta -0,04 % -0,56 % -
Rischio
Volatilità 13,79 % 12,74 % -
Volatilità Categoria 12,45 % 12,72 % 13,85 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 14,74 % 16,46 %
Max drawdown -9,63 % -15,27 % -
Tempo di recupero 46 j 82 j -
DSR 8,90 % 8,73 % -
Sortino 1,41 1,09 -
VAR 95 -3,04 % -2,70 % -
VAR 99 -4,53 % -4,53 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,91 0,74 -
TEV 2,65 % 7,61 % -
Information ratio (IR) -0,02 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,99 0,78 -
Down Capture Ratio 0,99 0,70 -
Indice Omega 1,38 1,37 -
Reattività
Beta 0,97 0,74 -
96,40 73,32 -
Beta bull 0,90 0,68 -
Beta bear 0,98 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,73 -
Kurtosis -0,15 4,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR