Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,84 % -1,90 % -1,93 % -5,98 % -10,33 % -7,97 % 0,50 % 22,48 % - -
Categoria -0,32 % -0,29 % 2,13 % 2,43 % 6,32 % 5,70 % 24,86 % 29,86 % -12,74 % 19,58 %
Delta 1,15 % -1,60 % -4,06 % -8,41 % -16,65 % -13,66 % -24,36 % -7,38 % - -
Benchmark* 0,43 % -1,82 % -2,54 % -5,96 % -10,22 % -7,65 % 0,88 % 26,56 % -19,10 % -3,18 %
Delta 0,41 % -0,08 % 0,61 % -0,02 % -0,10 % -0,31 % -0,37 % -4,08 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,18 % 25,77 % -14,58 % - - - - -
Categoria 17,72 % 16,87 % -18,25 % -19,78 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -2,54 % 8,90 % 3,67 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,80 % -1,24 % -0,30 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,63 % 6,85 % -
Categoria 27,53 % 6,77 % -3,04 %
Delta -18,90 % 0,09 % -
Benchmark* 9,26 % 7,45 % -3,88 %
Delta -0,64 % -0,59 % -
Rischio
Volatilità 15,37 % 23,67 % -
Volatilità Categoria 13,10 % 19,14 % 19,68 %
Volatilità Benchmark 15,05 % 23,44 % 25,45 %
Max drawdown -16,77 % -24,68 % -
Tempo di recupero - 422 j -
DSR 10,38 % 14,79 % -
Sortino 0,64 0,26 -
VAR 95 -3,63 % -4,69 % -
VAR 99 -4,79 % -7,00 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 0,16 -
TEV 3,08 % 3,25 % -
Information ratio (IR) -0,21 -0,18 -
Up Capture Ratio 0,98 1,00 -
Down Capture Ratio 0,98 1,00 -
Indice Omega 1,23 1,12 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
95,98 98,12 -
Beta bull 1,02 1,00 -
Beta bear 1,06 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,17 1,03 -
Kurtosis -0,04 5,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR