Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,44 % 0,88 % -1,17 % 9,93 % 12,49 % 10,11 % 17,57 % 42,85 % - -
Categoria 0,39 % 1,01 % -3,65 % 5,62 % 7,81 % 5,89 % 12,33 % 27,34 % 38,02 % 91,25 %
Delta -0,82 % -0,13 % 2,48 % 4,31 % 4,68 % 4,22 % 5,24 % 15,51 % - -
Benchmark* -0,05 % 2,51 % -0,17 % 10,74 % 13,64 % 11,21 % 19,13 % 44,73 % 63,46 % 129,80 %
Delta -0,39 % -1,63 % -1,00 % -0,82 % -1,16 % -1,10 % -1,56 % -1,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,76 % 21,44 % 1,04 % - - - - -
Categoria 5,48 % 10,18 % 6,22 % -8,97 % 23,98 % 0,94 % 27,64 % -5,15 %
Delta 1,28 % 11,27 % -5,18 % - - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -3,55 % 1,30 % 4,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,53 % 13,23 % -
Categoria 14,73 % 10,18 % 9,25 %
Delta 2,79 % 3,05 % -
Benchmark* 19,19 % 14,62 % 13,06 %
Delta -1,67 % -1,39 % -
Rischio
Volatilità 11,93 % 11,68 % -
Volatilità Categoria 10,32 % 10,19 % 10,81 %
Volatilità Benchmark 13,31 % 13,67 % 14,25 %
Max drawdown -8,51 % -11,96 % -
Tempo di recupero 39 j 317 j -
DSR 8,65 % 7,90 % -
Sortino 1,79 1,29 -
VAR 95 -1,92 % -2,66 % -
VAR 99 -5,31 % -5,27 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,30 0,87 -
TEV 6,75 % 7,35 % -
Information ratio (IR) -0,25 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,77 0,74 -
Down Capture Ratio 0,67 0,68 -
Indice Omega 1,58 1,34 -
Reattività
Beta 0,77 0,72 -
74,43 71,10 -
Beta bull 0,75 0,68 -
Beta bear 0,95 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,23 -0,36 -
Kurtosis 3,53 1,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR