Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % 2,43 % -2,46 % -6,10 % -11,30 % -6,39 % -6,37 % 22,09 % - -
Categoria -0,19 % 1,69 % -5,17 % -2,07 % -4,54 % -2,29 % 9,33 % 9,13 % -19,55 % 18,85 %
Delta -0,17 % 0,75 % 2,70 % -4,03 % -6,76 % -4,10 % -15,70 % 12,96 % - -
Benchmark* -0,61 % 2,05 % -4,06 % -6,44 % -12,68 % -6,50 % -3,50 % 15,66 % -20,53 % 6,16 %
Delta 0,25 % 0,38 % 1,60 % 0,34 % 1,39 % 0,11 % -2,87 % 6,43 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,32 % 39,37 % -16,57 % -12,91 % - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,75 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -4,34 % 22,49 % 1,75 % 6,84 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -2,66 % 12,35 % -2,28 % 4,19 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,48 % 9,09 % -
Categoria 13,86 % 4,39 % -3,72 %
Delta -17,34 % 4,70 % -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta -4,66 % 1,88 % -
Rischio
Volatilità 18,39 % 24,57 % -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -22,03 % -29,06 % -
Tempo di recupero 182 j 570 j -
DSR 14,63 % 15,83 % -
Sortino -0,38 0,38 -
VAR 95 -4,44 % -5,29 % -
VAR 99 -9,87 % -7,32 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,30 0,25 -
TEV 3,82 % 4,56 % -
Information ratio (IR) -1,22 0,41 -
Up Capture Ratio 0,93 1,06 -
Down Capture Ratio 1,03 1,04 -
Indice Omega 0,93 1,11 -
Reattività
Beta 0,95 1,02 -
95,94 96,58 -
Beta bull 0,86 0,96 -
Beta bear 0,93 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,10 0,83 -
Kurtosis 2,98 4,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR