Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,98 % 2,17 % 4,89 % 0,39 % 7,57 % 4,56 % 21,93 % 25,11 % - -
Categoria 0,16 % 1,85 % 7,17 % 4,58 % 20,36 % 5,33 % 27,61 % 8,90 % -15,97 % 22,07 %
Delta -1,14 % 0,32 % -2,28 % -4,20 % -12,79 % -0,77 % -5,68 % 16,21 % - -
Benchmark* -0,78 % 2,66 % 6,28 % 0,99 % 13,33 % 5,99 % 27,40 % 21,00 % -11,89 % 14,82 %
Delta -0,20 % -0,50 % -1,39 % -0,60 % -5,76 % -1,43 % -5,48 % 4,11 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,32 % 39,37 % -16,57 % -12,91 % - - - -
Categoria 17,86 % 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -4,54 % 22,71 % 1,67 % 6,96 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -2,66 % 12,35 % -2,28 % 4,19 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,32 % 9,63 % -
Categoria 17,86 % 3,98 % -3,12 %
Delta -4,54 % 5,65 % -
Benchmark* 15,98 % 8,09 % -2,35 %
Delta -2,66 % 1,55 % -
Rischio
Volatilità 20,52 % 25,39 % -
Volatilità Categoria 16,96 % 19,76 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 21,47 % 24,63 % 26,25 %
Max drawdown -22,03 % -35,65 % -
Tempo di recupero 182 j 611 j -
DSR 14,93 % 16,24 % -
Sortino 0,74 0,41 -
VAR 95 -4,44 % -5,66 % -
VAR 99 -9,87 % -7,32 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 0,26 -
TEV 3,54 % 4,43 % -
Information ratio (IR) -0,75 0,35 -
Up Capture Ratio 0,95 1,06 -
Down Capture Ratio 0,99 1,05 -
Indice Omega 1,23 1,15 -
Reattività
Beta 0,94 1,02 -
97,38 96,98 -
Beta bull 0,88 0,95 -
Beta bear 0,91 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,81 0,77 -
Kurtosis 2,00 3,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR