Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,64 % -1,49 % -2,84 % -6,44 % 5,30 % 13,01 % 15,90 % 32,50 % - -
Categoria 1,57 % -1,24 % -0,94 % -2,02 % 17,40 % 16,27 % 17,34 % 10,35 % -13,06 % 20,55 %
Delta 0,07 % -0,25 % -1,90 % -4,41 % -12,10 % -3,26 % -1,44 % 22,14 % - -
Benchmark* 1,49 % -1,87 % -3,40 % -6,44 % 10,40 % 15,83 % 18,14 % 26,00 % -10,53 % 14,14 %
Delta 0,14 % 0,38 % 0,56 % 0,00 % -5,10 % -2,83 % -2,24 % 6,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 39,37 % -16,57 % -12,91 % - - - - -
Categoria 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 % 27,78 %
Delta 22,71 % 1,67 % 6,96 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta 12,35 % -2,28 % 4,19 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,83 % 11,81 % -
Categoria 19,74 % 4,18 % -2,42 %
Delta 3,09 % 7,63 % -
Benchmark* 24,55 % 9,95 % -1,73 %
Delta -1,72 % 1,86 % -
Rischio
Volatilità 20,51 % 25,78 % -
Volatilità Categoria 16,94 % 19,98 % 20,52 %
Volatilità Benchmark 21,42 % 24,96 % 26,30 %
Max drawdown -22,03 % -35,65 % -
Tempo di recupero 182 j 611 j -
DSR 14,73 % 16,33 % -
Sortino 1,39 0,54 -
VAR 95 -4,44 % -5,66 % -
VAR 99 -9,87 % -7,32 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,00 0,34 -
TEV 3,66 % 4,50 % -
Information ratio (IR) -0,47 0,41 -
Up Capture Ratio 0,96 1,06 -
Down Capture Ratio 0,98 1,04 -
Indice Omega 1,42 1,19 -
Reattività
Beta 0,94 1,02 -
97,16 96,98 -
Beta bull 0,89 0,96 -
Beta bear 0,92 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,95 0,74 -
Kurtosis 2,22 3,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR