Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,72 % -0,01 % 3,69 % 2,48 % 8,79 % 4,57 % 25,92 % 43,92 % - -
Categoria 0,34 % 1,50 % 5,97 % 2,71 % 4,81 % 4,31 % 25,18 % 38,82 % 37,94 % 93,68 %
Delta -1,06 % -1,51 % -2,28 % -0,23 % 3,98 % 0,25 % 0,74 % 5,11 % - -
Benchmark* 0,88 % 1,35 % 6,30 % 4,03 % 6,41 % 5,08 % 31,51 % 60,16 % 74,97 % 162,67 %
Delta -1,60 % -1,35 % -2,61 % -1,55 % 2,38 % -0,51 % -5,59 % -16,24 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,74 % 7,89 % 10,67 % -6,79 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,49 % 14,20 % -16,08 % 22,96 % 8,59 % 25,64 % -7,64 %
Delta 14,11 % -8,60 % -3,53 % 9,29 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 12,67 % -18,33 % -8,81 % 6,28 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,20 % 12,37 % -
Categoria 8,03 % 9,10 % 5,58 %
Delta 10,17 % 3,28 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 6,37 % -2,25 % -
Rischio
Volatilità 12,33 % 11,24 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,44 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -9,15 % -10,74 % -
Tempo di recupero 30 j 207 j -
DSR 9,09 % 7,88 % -
Sortino 1,78 1,19 -
VAR 95 -2,93 % -2,56 % -
VAR 99 -5,99 % -4,18 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,31 0,83 -
TEV 11,50 % 10,60 % -
Information ratio (IR) 0,55 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,74 0,69 -
Down Capture Ratio 0,46 0,60 -
Indice Omega 1,50 1,32 -
Reattività
Beta 0,54 0,54 -
44,78 38,57 -
Beta bull 0,34 0,44 -
Beta bear 0,59 0,45 -
Asimmetria
Skewness -1,29 -0,54 -
Kurtosis 2,77 1,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR