Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,06 % -2,28 % 5,35 % 28,80 % 59,11 % 25,98 % 110,13 % 7,97 % - -
Categoria -0,59 % 1,04 % 3,07 % 17,75 % 30,35 % 16,02 % 46,95 % 49,01 % 79,98 % 128,20 %
Delta -2,47 % -3,31 % 2,28 % 11,05 % 28,76 % 9,96 % 63,17 % -41,05 % - -
Benchmark* -1,59 % -1,67 % -2,98 % 12,08 % 16,94 % 10,29 % 21,47 % 34,60 % 48,53 % 103,14 %
Delta -1,47 % -0,61 % 8,32 % 16,72 % 42,16 % 15,68 % 88,66 % -26,63 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 67,66 % -31,00 % -22,32 % -26,26 % - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta 41,54 % -33,34 % -20,33 % -37,02 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 56,44 % -31,51 % -33,11 % -21,04 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 124,09 % 2,81 % -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta 78,98 % -10,94 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 97,94 % -9,44 % -
Rischio
Volatilità 40,77 % 34,73 % -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -24,19 % -61,75 % -
Tempo di recupero 118 j 1053 j -
DSR 24,19 % 23,54 % -
Sortino 5,04 -0,01 -
VAR 95 -7,92 % -7,59 % -
VAR 99 -15,40 % -11,19 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,99 -0,01 -
TEV 32,38 % 27,09 % -
Information ratio (IR) 3,02 -0,35 -
Up Capture Ratio 2,27 1,39 -
Down Capture Ratio 1,20 1,60 -
Indice Omega 2,19 1,06 -
Reattività
Beta 1,64 1,52 -
43,62 44,38 -
Beta bull 1,33 1,50 -
Beta bear 1,65 1,60 -
Asimmetria
Skewness -0,42 0,24 -
Kurtosis 0,82 0,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR