Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,57 % -5,01 % -21,55 % -24,78 % -44,70 % -25,88 % -20,75 % -13,14 % -48,00 % -
Categoria -3,68 % -3,30 % -9,62 % 8,39 % -8,36 % 3,07 % 23,92 % 184,04 % 164,36 % 373,38 %
Delta 1,10 % -1,71 % -11,93 % -33,17 % -36,34 % -28,95 % -44,68 % -197,18 % -212,36 % -
Benchmark* -3,80 % -4,12 % -7,15 % 3,09 % -3,29 % 16,82 % 34,21 % 76,41 % 102,86 % 222,13 %
Delta 1,23 % -0,90 % -14,39 % -27,87 % -41,41 % -42,70 % -54,97 % -89,55 % -150,86 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 67,66 % -31,00 % -22,32 % -26,26 % - - - -
Categoria 123,17 % 18,87 % 2,24 % -5,32 % -1,72 % 27,27 % 41,44 % -12,43 %
Delta -55,50 % -49,86 % -24,56 % -20,94 % - - - -
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 21,97 % -24,10 % -27,66 % -40,04 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,99 % -2,59 % -7,14 %
Categoria 31,06 % 47,25 % 25,91 %
Delta -28,07 % -49,85 % -33,05 %
Benchmark* 41,43 % 21,41 % 17,65 %
Delta -38,45 % -24,00 % -24,79 %
Rischio
Volatilità 43,83 % 37,88 % 35,62 %
Volatilità Categoria 42,93 % 33,28 % 30,91 %
Volatilità Benchmark 29,32 % 24,46 % 25,40 %
Max drawdown -37,93 % -49,82 % -72,38 %
Tempo di recupero - 734 j -
DSR 28,69 % 25,82 % 24,70 %
Sortino 0,03 -0,21 -0,37
VAR 95 -9,60 % -8,76 % -7,92 %
VAR 99 -11,19 % -11,19 % -11,19 %
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 -0,14 -0,26
TEV 30,10 % 27,50 % 26,12 %
Information ratio (IR) -1,28 -0,87 -0,95
Up Capture Ratio 0,89 0,93 0,82
Down Capture Ratio 1,24 1,22 1,08
Indice Omega 1,11 1,03 0,98
Reattività
Beta 1,09 1,07 0,95
R² 53,19 47,47 46,33
Beta bull 1,25 1,05 0,97
Beta bear 1,07 1,08 0,96
Asimmetria
Skewness 0,28 0,26 0,25
Kurtosis -0,04 0,72 0,48

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR