Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % -0,31 % 1,13 % -1,47 % -0,67 % -1,01 % 2,28 % 13,64 % - -
Categoria 0,07 % -0,18 % 0,54 % -0,58 % 0,06 % -0,09 % 1,86 % 13,22 % 4,09 % 9,65 %
Delta 0,30 % -0,13 % 0,59 % -0,89 % -0,73 % -0,92 % 0,42 % 0,42 % - -
Benchmark* 0,42 % -0,16 % 0,20 % -1,13 % -0,63 % -0,26 % 0,23 % 8,63 % -9,41 % -2,06 %
Delta -0,06 % -0,16 % 0,93 % -0,34 % -0,05 % -0,75 % 2,05 % 5,01 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,45 % 3,12 % 10,95 % -12,57 % - - - -
Categoria 2,40 % 5,04 % 6,71 % -10,14 % 1,60 % 1,55 % 4,85 % -1,77 %
Delta 1,05 % -1,92 % 4,24 % -2,44 % - - - -
Benchmark* 1,15 % 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 %
Delta 2,30 % 0,56 % 3,96 % 6,11 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,28 % 4,35 % -
Categoria 1,86 % 4,22 % 0,80 %
Delta 0,42 % 0,13 % -
Benchmark* 0,23 % 2,80 % -1,96 %
Delta 2,05 % 1,56 % -
Rischio
Volatilità 4,05 % 4,59 % -
Volatilità Categoria 1,46 % 2,18 % 2,77 %
Volatilità Benchmark 2,81 % 4,36 % 5,87 %
Max drawdown -4,71 % -4,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,98 % 3,01 % -
Sortino 0,10 0,45 -
VAR 95 -0,88 % -0,96 % -
VAR 99 -2,12 % -1,47 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 0,30 -
TEV 2,60 % 3,01 % -
Information ratio (IR) 0,79 0,52 -
Up Capture Ratio 1,13 0,89 -
Down Capture Ratio 0,88 0,72 -
Indice Omega 1,05 1,13 -
Reattività
Beta 1,11 0,82 -
59,35 60,03 -
Beta bull 0,81 0,77 -
Beta bear 1,49 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,55 0,32 -
Kurtosis 4,67 1,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index