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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % -0,04 % -2,18 % -7,34 % -8,19 % -6,52 % -3,23 % -0,87 % - -
Categoria -1,15 % -0,78 % -1,88 % -0,96 % -1,30 % -0,64 % 6,99 % 5,98 % 47,68 % 31,07 %
Delta 0,69 % 0,74 % -0,30 % -6,38 % -6,90 % -5,87 % -10,22 % -6,85 % - -
Benchmark* -0,95 % -0,60 % -1,26 % 0,53 % -0,74 % 0,77 % 10,43 % 9,56 % 52,78 % 41,11 %
Delta 0,49 % 0,56 % -0,92 % -7,88 % -7,45 % -7,29 % -13,66 % -10,42 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,13 % 8,69 % -14,41 % - - - - -
Categoria 13,05 % 6,00 % -16,93 % 6,31 % 8,40 % 20,82 % -12,46 % 18,45 %
Delta -9,92 % 2,68 % 2,52 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -11,21 % 2,67 % 0,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,97 % 0,33 % -
Categoria 11,53 % 2,21 % 4,60 %
Delta -13,50 % -1,87 % -
Benchmark* 14,46 % 2,94 % 5,37 %
Delta -16,43 % -2,60 % -
Rischio
Volatilità 11,51 % 11,68 % -
Volatilità Categoria 12,30 % 12,61 % 14,50 %
Volatilità Benchmark 13,71 % 13,95 % 15,72 %
Max drawdown -8,00 % -15,82 % -
Tempo di recupero - 771 j -
DSR 8,82 % 8,40 % -
Sortino -0,62 -0,26 -
VAR 95 -3,20 % -2,75 % -
VAR 99 -4,18 % -4,18 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,48 -0,18 -
TEV 7,71 % 9,41 % -
Information ratio (IR) -2,13 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,52 0,65 -
Down Capture Ratio 0,80 0,68 -
Indice Omega 0,85 0,97 -
Reattività
Beta 0,69 0,62 -
68,42 55,40 -
Beta bull 0,65 0,43 -
Beta bear 0,89 0,70 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,07 -
Kurtosis 0,01 0,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR