Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % 1,84 % 0,66 % 6,61 % 9,30 % 6,05 % 0,95 % 6,85 % - -
Categoria 0,13 % 3,25 % 5,48 % 15,80 % 25,39 % 14,20 % 28,06 % 53,78 % 33,29 % 57,79 %
Delta -0,41 % -1,41 % -4,82 % -9,20 % -16,09 % -8,15 % -27,11 % -46,93 % - -
Benchmark* 0,07 % 3,08 % 5,59 % 16,30 % 27,75 % 14,81 % 29,37 % 60,13 % 40,06 % 67,63 %
Delta -0,34 % -1,24 % -4,93 % -9,70 % -18,45 % -8,76 % -28,42 % -53,28 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,24 % 3,13 % 8,69 % -14,41 % - - - -
Categoria 15,92 % 13,16 % 6,13 % -16,81 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta -23,15 % -10,03 % 2,56 % 2,40 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -25,33 % -11,21 % 2,67 % 0,74 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,78 % 1,74 % -
Categoria 22,86 % 11,93 % 4,90 %
Delta -25,65 % -10,19 % -
Benchmark* 24,55 % 13,08 % 5,72 %
Delta -27,33 % -11,34 % -
Rischio
Volatilità 14,43 % 11,41 % -
Volatilità Categoria 13,90 % 12,16 % 12,84 %
Volatilità Benchmark 14,67 % 13,09 % 14,16 %
Max drawdown -19,34 % -20,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,28 % 8,60 % -
Sortino -0,44 -0,15 -
VAR 95 -4,18 % -2,76 % -
VAR 99 -5,87 % -4,57 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 -0,12 -
TEV 6,38 % 7,31 % -
Information ratio (IR) -4,28 -1,55 -
Up Capture Ratio 0,65 0,65 -
Down Capture Ratio 1,20 0,87 -
Indice Omega 0,91 0,97 -
Reattività
Beta 0,89 0,72 -
81,70 68,98 -
Beta bull 0,86 0,57 -
Beta bear 0,83 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,55 -
Kurtosis 0,50 0,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR