Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % -0,21 % 0,28 % 1,27 % 0,87 % 1,37 % 3,01 % 14,91 % - -
Categoria -0,01 % -0,40 % 0,54 % 1,53 % 1,23 % 1,67 % 3,54 % 12,71 % 3,43 % 12,80 %
Delta -0,02 % 0,19 % -0,26 % -0,27 % -0,35 % -0,30 % -0,53 % 2,20 % - -
Benchmark* 0,01 % -0,53 % 0,19 % 1,22 % 1,01 % 1,59 % 2,69 % 5,04 % -6,90 % 4,09 %
Delta -0,04 % 0,32 % 0,10 % 0,05 % -0,14 % -0,22 % 0,32 % 9,87 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,00 % 5,35 % 6,72 % -13,09 % - - - -
Categoria 0,80 % 5,11 % 5,05 % -9,38 % 1,94 % 0,76 % 7,28 % -1,01 %
Delta 0,20 % 0,24 % 1,67 % -3,71 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 5,70 % 0,89 % 4,73 % -1,69 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,62 % 4,71 % -
Categoria 3,95 % 3,99 % 0,82 %
Delta -0,33 % 0,72 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta 0,70 % 3,24 % -
Rischio
Volatilità 2,16 % 3,48 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 3,23 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -1,70 % -3,54 % -
Tempo di recupero 120 j 232 j -
DSR 1,26 % 2,41 % -
Sortino 1,32 0,74 -
VAR 95 -0,34 % -0,57 % -
VAR 99 -0,55 % -1,59 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 0,51 -
TEV 2,53 % 3,63 % -
Information ratio (IR) 0,28 0,89 -
Up Capture Ratio 0,51 0,60 -
Down Capture Ratio 0,31 0,35 -
Indice Omega 1,34 1,22 -
Reattività
Beta 0,44 0,48 -
59,85 66,32 -
Beta bull 0,56 0,50 -
Beta bear 0,34 0,50 -
Asimmetria
Skewness 0,56 -0,50 -
Kurtosis 0,41 3,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index