Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % -4,52 % -4,50 % 1,19 % 6,35 % 19,59 % 22,30 % 62,26 % 27,19 % -
Categoria 0,14 % -4,80 % -4,14 % 1,92 % 7,16 % 22,45 % 26,29 % 69,18 % 39,22 % 96,72 %
Delta -0,03 % 0,29 % -0,36 % -0,73 % -0,81 % -2,86 % -3,98 % -6,92 % -12,03 % -
Benchmark* 0,08 % -5,03 % -4,29 % 2,41 % 7,21 % 22,63 % 26,17 % 74,62 % 46,37 % 105,48 %
Delta 0,04 % 0,51 % -0,21 % -1,22 % -0,86 % -3,04 % -3,87 % -12,37 % -19,18 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,67 % 12,14 % 6,18 % -19,79 % - - - -
Categoria 16,13 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta -2,47 % -1,07 % 0,11 % -2,98 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -4,43 % -2,21 % 0,17 % -4,64 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,98 % 18,16 % 6,29 %
Categoria 32,65 % 19,76 % 8,14 %
Delta -3,66 % -1,60 % -1,85 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -4,63 % -3,10 % -3,07 %
Rischio
Volatilità 16,64 % 14,82 % 15,04 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,61 % -18,40 % -28,17 %
Tempo di recupero - 326 j 1414 j
DSR 9,40 % 9,59 % 10,52 %
Sortino 2,87 1,60 0,40
VAR 95 -3,77 % -3,46 % -3,74 %
VAR 99 -5,21 % -5,21 % -5,21 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,62 1,04 0,28
TEV 2,89 % 3,38 % 4,00 %
Information ratio (IR) -1,60 -0,92 -0,77
Up Capture Ratio 0,94 0,95 0,96
Down Capture Ratio 0,98 0,99 1,03
Indice Omega 1,82 1,46 1,14
Reattività
Beta 1,01 0,98 0,99
R² 96,99 94,83 92,93
Beta bull 1,09 1,03 1,02
Beta bear 1,03 0,96 0,94
Asimmetria
Skewness 0,24 -0,09 -0,13
Kurtosis 0,92 1,24 0,71

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR