Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % -4,62 % -1,34 % 12,87 % 22,37 % 20,13 % 36,75 % 56,12 % - -
Categoria 0,78 % -3,57 % -0,33 % 13,30 % 23,79 % 21,81 % 38,42 % 61,30 % 36,99 % 73,08 %
Delta -0,71 % -1,05 % -1,01 % -0,43 % -1,42 % -1,68 % -1,68 % -5,17 % - -
Benchmark* 0,20 % -4,45 % -1,42 % 12,35 % 23,88 % 21,69 % 39,03 % 66,46 % 43,05 % 81,10 %
Delta -0,13 % -0,17 % 0,07 % 0,52 % -1,52 % -1,56 % -2,28 % -10,34 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,67 % 12,14 % 6,18 % -19,79 % - - - -
Categoria 15,96 % 13,13 % 6,07 % -16,76 % 6,42 % 8,21 % 20,74 % -12,34 %
Delta -2,29 % -0,99 % 0,11 % -3,03 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -4,43 % -2,21 % 0,17 % -4,64 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 46,17 % 18,89 % -
Categoria 47,28 % 19,89 % 7,45 %
Delta -1,11 % -1,00 % -
Benchmark* 50,27 % 21,61 % 8,55 %
Delta -4,10 % -2,72 % -
Rischio
Volatilità 14,69 % 14,73 % -
Volatilità Categoria 13,50 % 13,46 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 14,21 % 14,43 % 14,58 %
Max drawdown -11,76 % -18,40 % -
Tempo di recupero 53 j 326 j -
DSR 7,35 % 9,57 % -
Sortino 6,02 1,66 -
VAR 95 -2,01 % -2,97 % -
VAR 99 -5,21 % -5,21 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,01 1,08 -
TEV 2,79 % 3,34 % -
Information ratio (IR) -1,47 -0,81 -
Up Capture Ratio 0,96 0,97 -
Down Capture Ratio 1,01 1,02 -
Indice Omega 2,56 1,43 -
Reattività
Beta 1,02 0,99 -
96,41 94,87 -
Beta bull 1,05 1,02 -
Beta bear 1,06 0,96 -
Asimmetria
Skewness 0,28 -0,11 -
Kurtosis 1,73 1,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR