Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,80 % -5,02 % -2,61 % -2,18 % 5,65 % 18,75 % 20,59 % 56,45 % 27,22 % -
Categoria -2,59 % -4,73 % -1,89 % -0,23 % 7,57 % 22,33 % 25,35 % 64,93 % 39,77 % 97,85 %
Delta -1,21 % -0,29 % -0,72 % -1,95 % -1,92 % -3,59 % -4,76 % -8,48 % -12,55 % -
Benchmark* -3,21 % -5,52 % -2,24 % -0,61 % 6,70 % 22,03 % 24,56 % 69,49 % 46,24 % 106,42 %
Delta -0,59 % 0,50 % -0,37 % -1,57 % -1,05 % -3,28 % -3,97 % -13,04 % -19,01 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,07 % 12,14 % 5,84 % -19,69 % - - - -
Categoria 16,13 % 13,17 % 6,08 % -16,81 % 6,57 % 8,16 % 20,76 % -12,28 %
Delta -2,07 % -1,03 % -0,24 % -2,89 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -4,03 % -2,20 % -0,17 % -4,55 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,13 % 18,05 % 6,33 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,14 %
Delta -3,51 % -1,70 % -1,81 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -4,48 % -3,21 % -3,04 %
Rischio
Volatilità 16,86 % 14,91 % 15,33 %
Volatilità Categoria 15,32 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,49 % -18,32 % -28,37 %
Tempo di recupero - 326 j 1415 j
DSR 9,55 % 9,65 % 10,73 %
Sortino 2,84 1,58 0,39
VAR 95 -3,73 % -3,66 % -3,74 %
VAR 99 -5,44 % -5,44 % -5,44 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,61 1,02 0,28
TEV 3,25 % 3,35 % 4,22 %
Information ratio (IR) -1,38 -0,96 -0,72
Up Capture Ratio 0,94 0,95 0,97
Down Capture Ratio 0,97 1,00 1,04
Indice Omega 1,84 1,46 1,14
Reattività
Beta 1,02 0,99 1,01
R² 96,31 94,96 92,42
Beta bull 1,12 1,04 1,04
Beta bear 1,07 0,97 0,98
Asimmetria
Skewness 0,25 -0,07 -0,13
Kurtosis 1,12 1,31 0,87

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR