Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % 0,52 % -0,36 % 3,15 % 4,73 % 3,70 % 6,00 % 14,14 % - -
Categoria 0,12 % 0,08 % -0,57 % 1,25 % 1,34 % 1,53 % 3,15 % 11,43 % 2,91 % 12,12 %
Delta 0,20 % 0,44 % 0,21 % 1,90 % 3,38 % 2,18 % 2,85 % 2,71 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,24 % -0,55 % 1,49 % 2,35 % 1,68 % 2,54 % 4,52 % -7,77 % 3,86 %
Delta 0,25 % 0,28 % 0,19 % 1,67 % 2,37 % 2,03 % 3,46 % 9,62 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,31 % 11,89 % 2,94 % -7,15 % - - - -
Categoria 0,78 % 5,12 % 5,05 % -9,34 % 1,97 % 0,74 % 7,28 % -0,97 %
Delta -6,09 % 6,77 % -2,11 % 2,19 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,60 % 7,43 % 0,96 % 4,25 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,04 % 4,30 % -
Categoria 3,96 % 3,99 % 0,83 %
Delta 3,07 % 0,30 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta 4,12 % 2,83 % -
Rischio
Volatilità 6,57 % 7,57 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 3,23 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -3,16 % -10,85 % -
Tempo di recupero 118 j - -
DSR 3,92 % 5,65 % -
Sortino 1,29 0,24 -
VAR 95 -1,31 % -1,34 % -
VAR 99 -2,15 % -4,68 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 0,18 -
TEV 3,83 % 3,63 % -
Information ratio (IR) 1,08 0,78 -
Up Capture Ratio 1,42 1,17 -
Down Capture Ratio 1,17 1,00 -
Indice Omega 1,39 1,09 -
Reattività
Beta 1,48 1,15 -
73,80 78,27 -
Beta bull 1,91 1,21 -
Beta bear 1,58 1,22 -
Asimmetria
Skewness 0,82 -0,97 -
Kurtosis 3,85 5,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index