Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % 1,19 % -1,39 % 9,22 % 17,42 % 8,71 % 6,05 % 16,91 % - -
Categoria -0,27 % 2,31 % 3,56 % 20,76 % 33,88 % 16,91 % 42,06 % 45,43 % 92,00 % 123,93 %
Delta -0,21 % -1,12 % -4,95 % -11,55 % -16,46 % -8,20 % -36,00 % -28,52 % - -
Benchmark* -0,19 % 2,72 % 7,52 % 22,72 % 27,34 % 18,58 % 24,59 % 40,81 % 69,56 % 113,05 %
Delta -0,29 % -1,54 % -8,91 % -13,51 % -9,92 % -9,87 % -18,53 % -23,90 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,89 % 12,44 % -9,64 % 26,51 % - - - -
Categoria 25,64 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta -22,75 % 10,19 % -7,64 % 15,69 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,33 % 11,93 % -20,42 % 31,74 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,55 % 4,26 % -
Categoria 33,63 % 9,68 % 13,90 %
Delta -28,08 % -5,42 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta -8,08 % -2,66 % -
Rischio
Volatilità 14,04 % 12,38 % -
Volatilità Categoria 15,25 % 13,94 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -14,35 % -14,35 % -
Tempo di recupero 335 j 335 j -
DSR 10,96 % 8,77 % -
Sortino 0,31 0,14 -
VAR 95 -3,02 % -2,57 % -
VAR 99 -7,23 % -4,69 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,10 -
TEV 14,70 % 15,15 % -
Information ratio (IR) -0,55 -0,18 -
Up Capture Ratio 0,34 0,29 -
Down Capture Ratio 0,28 0,20 -
Indice Omega 1,12 1,09 -
Reattività
Beta 0,46 0,33 -
27,06 16,74 -
Beta bull 0,36 0,31 -
Beta bear 0,71 0,59 -
Asimmetria
Skewness -1,23 -0,37 -
Kurtosis 3,01 1,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR