Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,97 % -1,80 % 3,68 % 15,93 % 23,61 % 23,14 % 30,12 % 40,69 % - -
Categoria 0,34 % -2,04 % 1,80 % 7,20 % 27,36 % 21,42 % 52,69 % 55,96 % 87,63 % 112,74 %
Delta -2,30 % 0,24 % 1,89 % 8,73 % -3,75 % 1,72 % -22,57 % -15,27 % - -
Benchmark* 1,38 % -4,64 % -2,25 % -1,91 % 20,82 % 12,57 % 24,69 % 36,20 % 43,54 % 93,68 %
Delta -3,34 % 2,83 % 5,93 % 17,84 % 2,79 % 10,56 % 5,43 % 4,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,89 % 12,44 % -9,64 % 26,51 % - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -22,90 % 10,07 % -7,66 % 15,32 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,33 % 11,93 % -20,42 % 31,74 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,19 % 11,19 % -
Categoria 59,92 % 15,54 % 13,60 %
Delta -27,73 % -4,35 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 1,92 % 0,30 % -
Rischio
Volatilità 13,89 % 13,02 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -7,48 % -14,35 % -
Tempo di recupero 110 j 335 j -
DSR 7,61 % 8,46 % -
Sortino 3,97 0,97 -
VAR 95 -2,42 % -2,42 % -
VAR 99 -4,69 % -4,69 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,17 0,63 -
TEV 22,42 % 18,08 % -
Information ratio (IR) 0,09 0,02 -
Up Capture Ratio 0,22 0,25 -
Down Capture Ratio -0,36 0,05 -
Indice Omega 1,86 1,25 -
Reattività
Beta -0,07 0,19 -
0,78 5,67 -
Beta bull 0,16 0,19 -
Beta bear -0,34 0,31 -
Asimmetria
Skewness 0,38 -0,01 -
Kurtosis 1,48 2,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR