Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % 1,58 % 1,43 % 11,99 % 21,20 % 19,38 % 28,02 % 33,00 % - -
Categoria 0,26 % 0,73 % 4,95 % 8,88 % 26,15 % 19,65 % 60,53 % 51,46 % 89,28 % 123,43 %
Delta 0,27 % 0,85 % -3,52 % 3,11 % -4,95 % -0,27 % -32,50 % -18,47 % - -
Benchmark* -0,06 % -0,31 % 7,54 % 5,00 % 20,31 % 15,10 % 36,74 % 37,90 % 49,23 % 110,20 %
Delta 0,58 % 1,89 % -6,11 % 6,99 % 0,89 % 4,29 % -8,72 % -4,91 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,89 % 12,44 % -9,64 % 26,51 % - - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta -22,81 % 10,06 % -7,66 % 15,32 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,33 % 11,93 % -20,42 % 31,74 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,44 % 9,72 % -
Categoria 44,87 % 13,59 % 12,91 %
Delta -28,43 % -3,87 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta -6,62 % 0,18 % -
Rischio
Volatilità 15,53 % 12,89 % -
Volatilità Categoria 15,46 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -11,64 % -14,35 % -
Tempo di recupero 278 j 335 j -
DSR 10,53 % 8,50 % -
Sortino 1,37 0,79 -
VAR 95 -2,89 % -2,42 % -
VAR 99 -7,23 % -4,69 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 0,52 -
TEV 21,28 % 17,41 % -
Information ratio (IR) -0,31 0,01 -
Up Capture Ratio 0,27 0,29 -
Down Capture Ratio -0,02 0,10 -
Indice Omega 1,45 1,22 -
Reattività
Beta 0,21 0,22 -
6,68 7,54 -
Beta bull 0,27 0,25 -
Beta bear 0,34 0,28 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,04 -
Kurtosis 3,01 2,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR