Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,20 % -0,08 % 3,67 % 16,60 % 22,64 % 16,60 % 14,43 % 29,03 % - -
Categoria 0,45 % 1,49 % 0,12 % 16,08 % 24,57 % 16,08 % 45,01 % 47,14 % 82,17 % 132,33 %
Delta -1,65 % -1,58 % 3,55 % 0,52 % -1,93 % 0,52 % -30,58 % -18,11 % - -
Benchmark* 1,72 % 3,93 % -3,08 % 12,29 % 18,40 % 12,29 % 23,90 % 33,70 % 49,25 % 114,70 %
Delta -2,92 % -4,02 % 6,75 % 4,30 % 4,24 % 4,30 % -9,47 % -4,67 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,69 % 13,23 % -9,91 % 26,75 % - - - -
Categoria 26,03 % 2,31 % -2,08 % 10,95 % 28,53 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta -23,34 % 10,92 % -7,83 % 15,81 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,53 % 12,72 % -20,69 % 31,98 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,05 % 5,79 % -
Categoria 44,88 % 13,66 % 14,15 %
Delta -36,83 % -7,87 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta -18,10 % -6,45 % -
Rischio
Volatilità 13,59 % 12,25 % -
Volatilità Categoria 15,09 % 13,91 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -11,35 % -14,49 % -
Tempo di recupero 278 j 335 j -
DSR 10,45 % 8,72 % -
Sortino 0,57 0,31 -
VAR 95 -2,56 % -2,50 % -
VAR 99 -7,15 % -4,79 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 0,22 -
TEV 14,75 % 14,93 % -
Information ratio (IR) -1,23 -0,43 -
Up Capture Ratio 0,30 0,31 -
Down Capture Ratio 0,25 0,25 -
Indice Omega 1,20 1,08 -
Reattività
Beta 0,44 0,34 -
27,95 18,11 -
Beta bull 0,32 0,26 -
Beta bear 0,74 0,58 -
Asimmetria
Skewness -1,32 -0,43 -
Kurtosis 3,61 1,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR