Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % 0,90 % 5,12 % 14,89 % 12,15 % 30,70 % 39,95 % 39,71 % - -
Categoria -0,33 % 0,76 % -1,69 % 5,25 % 5,84 % 21,45 % 33,81 % 57,11 % 87,23 % 125,43 %
Delta 0,99 % 0,13 % 6,81 % 9,64 % 6,32 % 9,24 % 6,15 % -17,40 % - -
Benchmark* -0,70 % 1,19 % -4,10 % 3,28 % 8,57 % 17,30 % 25,11 % 41,74 % 52,14 % 106,99 %
Delta 1,36 % -0,29 % 9,22 % 11,61 % 3,58 % 13,40 % 14,84 % -2,02 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,95 % 12,96 % -10,12 % 26,51 % - - - -
Categoria 26,87 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta -23,92 % 10,57 % -8,47 % 14,62 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,27 % 12,45 % -20,91 % 31,73 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,84 % 11,46 % -
Categoria 41,04 % 16,64 % 13,85 %
Delta -5,20 % -5,19 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 6,30 % -1,54 % -
Rischio
Volatilità 13,36 % 13,36 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 14,05 % 15,21 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -9,37 % -14,60 % -
Tempo di recupero 105 j 327 j -
DSR 6,42 % 8,90 % -
Sortino 5,27 0,97 -
VAR 95 -2,16 % -2,47 % -
VAR 99 -2,85 % -4,68 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,53 0,64 -
TEV 23,29 % 18,51 % -
Information ratio (IR) 0,27 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,25 0,23 -
Down Capture Ratio -0,34 0,01 -
Indice Omega 2,14 1,26 -
Reattività
Beta -0,04 0,19 -
R² 0,26 5,31 -
Beta bull 0,17 0,25 -
Beta bear -0,33 0,32 -
Asimmetria
Skewness 0,63 -0,23 -
Kurtosis 0,93 2,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR