Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % 0,04 % 2,46 % 12,31 % 13,27 % 33,14 % 37,42 % 41,61 % - -
Categoria -0,79 % -1,01 % -2,32 % 5,20 % 0,02 % 19,07 % 24,46 % 57,21 % 74,02 % 126,95 %
Delta 0,23 % 1,05 % 4,78 % 7,11 % 13,25 % 14,07 % 12,97 % -15,60 % - -
Benchmark* 0,58 % 0,37 % -0,40 % 4,94 % 1,13 % 16,75 % 21,15 % 41,72 % 46,77 % 122,34 %
Delta -1,14 % -0,32 % 2,86 % 7,37 % 12,14 % 16,39 % 16,27 % -0,10 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,89 % 13,44 % -10,17 % 26,08 % - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta -24,45 % 10,67 % -8,68 % 12,17 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,33 % 12,93 % -20,95 % 31,30 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,96 % 11,76 % -
Categoria 28,60 % 15,72 % 13,22 %
Delta 8,36 % -3,96 % -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 16,34 % 0,27 % -
Rischio
Volatilità 13,56 % 13,63 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -9,39 % -14,37 % -
Tempo di recupero 105 j 333 j -
DSR 6,72 % 8,93 % -
Sortino 5,19 1,00 -
VAR 95 -2,10 % -2,54 % -
VAR 99 -3,41 % -4,69 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,58 0,66 -
TEV 23,86 % 18,83 % -
Information ratio (IR) 0,68 0,01 -
Up Capture Ratio 0,20 0,21 -
Down Capture Ratio -0,43 -0,04 -
Indice Omega 2,18 1,28 -
Reattività
Beta -0,05 0,18 -
R² 0,47 4,43 -
Beta bull 0,27 0,28 -
Beta bear -0,28 0,31 -
Asimmetria
Skewness 0,46 -0,11 -
Kurtosis 0,52 1,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR