Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % 1,43 % 7,03 % 5,09 % 11,37 % 27,07 % 35,68 % 38,20 % - -
Categoria 0,61 % -0,38 % 4,57 % -0,23 % 6,10 % 22,85 % 40,65 % 55,95 % 85,31 % 129,59 %
Delta -1,01 % 1,81 % 2,46 % 5,32 % 5,27 % 4,22 % -4,98 % -17,75 % - -
Benchmark* 0,77 % -0,76 % 3,98 % 4,00 % 6,65 % 21,32 % 31,26 % 43,45 % 50,95 % 118,58 %
Delta -1,17 % 2,19 % 3,05 % 1,09 % 4,72 % 5,75 % 4,42 % -5,25 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,90 % 12,69 % -9,57 % 26,14 % - - - -
Categoria 25,94 % 2,39 % -1,96 % 11,12 % 28,05 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -23,04 % 10,30 % -7,61 % 15,02 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,32 % 12,18 % -20,36 % 31,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,18 % 11,29 % -
Categoria 40,18 % 16,21 % 13,31 %
Delta -4,01 % -4,92 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 6,64 % -1,70 % -
Rischio
Volatilità 13,76 % 13,13 % -
Volatilità Categoria 12,09 % 13,75 % 14,88 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -9,63 % -14,18 % -
Tempo di recupero 100 j 334 j -
DSR 6,89 % 8,45 % -
Sortino 4,96 1,00 -
VAR 95 -2,30 % -2,44 % -
VAR 99 -3,00 % -5,01 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,48 0,64 -
TEV 23,82 % 18,92 % -
Information ratio (IR) 0,28 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,24 0,20 -
Down Capture Ratio -0,38 -0,02 -
Indice Omega 2,10 1,26 -
Reattività
Beta -0,06 0,15 -
0,59 3,36 -
Beta bull 0,14 0,17 -
Beta bear -0,31 0,28 -
Asimmetria
Skewness 0,46 0,04 -
Kurtosis 0,42 1,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR