Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -0,62 % -5,05 % -1,62 % 17,41 % 16,50 % 19,40 % 29,74 % - -
Categoria -0,28 % -0,50 % -3,59 % 5,14 % 19,97 % 18,11 % 44,47 % 49,70 % 80,31 % 112,56 %
Delta 0,23 % -0,12 % -1,46 % -6,76 % -2,56 % -1,62 % -25,08 % -19,96 % - -
Benchmark* -1,50 % -0,17 % 1,02 % 11,73 % 16,52 % 15,41 % 31,71 % 37,73 % 52,12 % 102,88 %
Delta 1,45 % -0,45 % -6,07 % -13,35 % 0,89 % 1,08 % -12,31 % -7,99 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,98 % 12,90 % -10,08 % 26,45 % - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -22,79 % 10,51 % -8,10 % 15,25 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,24 % 12,39 % -20,87 % 31,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,81 % 11,97 % -
Categoria 54,98 % 17,27 % 13,24 %
Delta -24,17 % -5,30 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta -0,41 % -2,05 % -
Rischio
Volatilità 13,38 % 12,99 % -
Volatilità Categoria 10,44 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -7,46 % -14,59 % -
Tempo di recupero 110 j 334 j -
DSR 7,19 % 8,64 % -
Sortino 4,01 1,04 -
VAR 95 -2,10 % -2,40 % -
VAR 99 -4,68 % -4,68 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,16 0,69 -
TEV 22,71 % 17,80 % -
Information ratio (IR) -0,02 -0,12 -
Up Capture Ratio 0,16 0,26 -
Down Capture Ratio -0,52 0,04 -
Indice Omega 2,04 1,28 -
Reattività
Beta -0,11 0,21 -
1,85 6,71 -
Beta bull 0,22 0,23 -
Beta bear -0,25 0,37 -
Asimmetria
Skewness 0,35 -0,27 -
Kurtosis 1,81 2,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR