Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,67 % 1,14 % -1,29 % 9,12 % 17,56 % 8,64 % 5,82 % 17,33 % - -
Categoria -0,27 % 2,31 % 3,56 % 20,76 % 33,88 % 16,91 % 42,06 % 45,43 % 92,00 % 123,93 %
Delta -0,41 % -1,16 % -4,85 % -11,65 % -16,32 % -8,27 % -36,24 % -28,10 % - -
Benchmark* -0,19 % 2,72 % 7,52 % 22,72 % 27,34 % 18,58 % 24,59 % 40,81 % 69,56 % 113,05 %
Delta -0,49 % -1,58 % -8,81 % -13,60 % -9,79 % -9,94 % -18,77 % -23,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,98 % 12,90 % -10,08 % 26,45 % - - - -
Categoria 25,64 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta -22,66 % 10,65 % -8,08 % 15,62 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,24 % 12,39 % -20,87 % 31,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,18 % 3,90 % -
Categoria 33,63 % 9,68 % 13,90 %
Delta -28,45 % -5,78 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta -8,45 % -3,02 % -
Rischio
Volatilità 14,18 % 12,34 % -
Volatilità Categoria 15,25 % 13,94 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -14,59 % -14,59 % -
Tempo di recupero 334 j 334 j -
DSR 11,38 % 8,82 % -
Sortino 0,27 0,10 -
VAR 95 -3,08 % -2,50 % -
VAR 99 -7,95 % -4,68 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,07 -
TEV 14,46 % 14,61 % -
Information ratio (IR) -0,58 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,33 0,32 -
Down Capture Ratio 0,28 0,22 -
Indice Omega 1,11 1,10 -
Reattività
Beta 0,48 0,37 -
29,07 20,36 -
Beta bull 0,37 0,36 -
Beta bear 0,77 0,63 -
Asimmetria
Skewness -1,56 -0,57 -
Kurtosis 4,48 2,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR