Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,03 % 0,30 % 8,11 % 17,65 % 24,28 % 18,77 % 17,15 % 32,19 % - -
Categoria 0,44 % 2,11 % -2,82 % 14,28 % 23,69 % 14,37 % 40,52 % 49,34 % 81,86 % 128,25 %
Delta 0,59 % -1,80 % 10,93 % 3,37 % 0,59 % 4,40 % -23,36 % -17,15 % - -
Benchmark* 0,46 % 4,09 % -10,26 % 6,49 % 14,08 % 7,52 % 16,97 % 32,36 % 43,76 % 105,81 %
Delta 0,57 % -3,79 % 18,37 % 11,16 % 10,20 % 11,25 % 0,19 % -0,17 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,98 % 12,90 % -10,08 % 26,45 % - - - -
Categoria 26,03 % 2,31 % -2,08 % 10,95 % 28,53 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta -23,05 % 10,59 % -8,01 % 15,50 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,24 % 12,39 % -20,87 % 31,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,19 % 5,84 % -
Categoria 44,88 % 13,66 % 14,15 %
Delta -36,69 % -7,81 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta -17,96 % -6,40 % -
Rischio
Volatilità 13,99 % 12,22 % -
Volatilità Categoria 15,09 % 13,91 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -11,83 % -14,59 % -
Tempo di recupero 277 j 334 j -
DSR 10,96 % 8,81 % -
Sortino 0,56 0,32 -
VAR 95 -2,82 % -2,50 % -
VAR 99 -7,95 % -4,68 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 0,23 -
TEV 14,70 % 14,57 % -
Information ratio (IR) -1,22 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,29 0,32 -
Down Capture Ratio 0,24 0,26 -
Indice Omega 1,21 1,09 -
Reattività
Beta 0,46 0,36 -
29,27 20,53 -
Beta bull 0,35 0,32 -
Beta bear 0,81 0,60 -
Asimmetria
Skewness -1,59 -0,61 -
Kurtosis 5,00 2,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR