Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % -0,07 % 2,42 % 12,41 % 13,40 % 33,11 % 37,21 % 41,59 % - -
Categoria -0,79 % -1,01 % -2,32 % 5,20 % 0,02 % 19,07 % 24,46 % 57,21 % 74,02 % 126,95 %
Delta 0,41 % 0,94 % 4,74 % 7,21 % 13,38 % 14,04 % 12,75 % -15,63 % - -
Benchmark* 0,58 % 0,37 % -0,40 % 4,94 % 1,13 % 16,75 % 21,15 % 41,72 % 46,77 % 122,34 %
Delta -0,96 % -0,43 % 2,82 % 7,47 % 12,27 % 16,36 % 16,05 % -0,13 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,98 % 12,90 % -10,08 % 26,45 % - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta -24,36 % 10,13 % -8,60 % 12,54 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,24 % 12,39 % -20,87 % 31,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,55 % 11,72 % -
Categoria 28,60 % 15,72 % 13,22 %
Delta 7,95 % -4,00 % -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 15,94 % 0,24 % -
Rischio
Volatilità 13,05 % 13,30 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -9,38 % -14,59 % -
Tempo di recupero 105 j 334 j -
DSR 6,29 % 8,85 % -
Sortino 5,48 1,01 -
VAR 95 -2,19 % -2,45 % -
VAR 99 -2,84 % -4,68 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,64 0,67 -
TEV 23,64 % 18,57 % -
Information ratio (IR) 0,67 0,01 -
Up Capture Ratio 0,21 0,23 -
Down Capture Ratio -0,42 -0,02 -
Indice Omega 2,28 1,29 -
Reattività
Beta -0,05 0,18 -
R² 0,60 4,75 -
Beta bull 0,22 0,23 -
Beta bear -0,29 0,32 -
Asimmetria
Skewness 0,60 -0,27 -
Kurtosis 1,12 2,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR