Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % -2,23 % -4,85 % 3,50 % 7,46 % 18,52 % 19,93 % 58,19 % 33,75 % -
Categoria -0,09 % -1,94 % -6,60 % -1,15 % 4,05 % 19,92 % 21,47 % 68,38 % 36,49 % 94,32 %
Delta -0,31 % -0,30 % 1,75 % 4,65 % 3,41 % -1,40 % -1,54 % -10,19 % -2,74 % -
Benchmark* 0,26 % -2,09 % -7,02 % -0,95 % 3,79 % 19,96 % 20,74 % 73,91 % 43,04 % 103,44 %
Delta -0,67 % -0,14 % 2,17 % 4,45 % 3,67 % -1,45 % -0,81 % -15,72 % -9,28 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,31 % 8,49 % 8,50 % -14,71 % - - - -
Categoria 16,14 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta -4,82 % -4,71 % 2,43 % 2,10 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -6,78 % -5,85 % 2,49 % 0,44 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,01 % 16,95 % -
Categoria 32,67 % 19,76 % 8,14 %
Delta -1,66 % -2,80 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -2,60 % -4,30 % -
Rischio
Volatilità 17,56 % 14,18 % -
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,87 % -17,86 % -
Tempo di recupero - 346 j -
DSR 10,67 % 9,38 % -
Sortino 2,71 1,51 -
VAR 95 -3,92 % -3,29 % -
VAR 99 -5,14 % -5,14 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,65 1,00 -
TEV 8,48 % 7,20 % -
Information ratio (IR) -0,31 -0,60 -
Up Capture Ratio 0,91 0,84 -
Down Capture Ratio 0,92 0,85 -
Indice Omega 1,75 1,43 -
Reattività
Beta 0,95 0,85 -
R² 76,90 76,70 -
Beta bull 0,95 0,82 -
Beta bear 1,10 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,16 -
Kurtosis 0,38 0,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR