Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,25 % 1,20 % 15,46 % 18,43 % 22,54 % 42,02 % 81,75 % - -
Categoria -0,37 % -0,94 % 0,71 % 8,68 % 7,60 % 10,58 % 18,01 % 41,92 % 39,25 % 95,42 %
Delta 0,44 % 1,19 % 0,49 % 6,78 % 10,83 % 11,96 % 24,01 % 39,83 % - -
Benchmark* -0,59 % -0,66 % 1,11 % 10,22 % 10,24 % 13,10 % 23,74 % 63,39 % 76,38 % 161,63 %
Delta 0,67 % 0,91 % 0,09 % 5,24 % 8,20 % 9,43 % 18,28 % 18,36 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,56 % 14,77 % 15,11 % -5,81 % - - - -
Categoria 5,67 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,57 % 25,65 % -7,65 %
Delta 13,89 % -1,72 % 0,91 % 10,28 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 12,49 % -11,45 % -4,38 % 7,27 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 42,76 % 21,21 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,16 %
Delta 23,47 % 8,85 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 18,13 % 3,84 % -
Rischio
Volatilità 11,00 % 13,35 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,06 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -6,84 % -17,20 % -
Tempo di recupero 57 j 176 j -
DSR 5,77 % 9,25 % -
Sortino 7,08 1,98 -
VAR 95 -2,24 % -2,44 % -
VAR 99 -3,15 % -4,18 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,71 1,37 -
TEV 6,80 % 6,25 % -
Information ratio (IR) 2,66 0,61 -
Up Capture Ratio 1,20 0,99 -
Down Capture Ratio 0,63 0,83 -
Indice Omega 2,83 1,64 -
Reattività
Beta 0,92 0,90 -
62,24 78,98 -
Beta bull 0,88 0,85 -
Beta bear 0,92 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,31 -1,23 -
Kurtosis -0,19 6,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR