Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % -3,27 % -1,26 % -0,50 % 11,39 % 21,69 % 26,42 % 81,88 % - -
Categoria 0,33 % -1,77 % 1,67 % 2,88 % 8,23 % 11,38 % 16,75 % 46,12 % 38,61 % 94,87 %
Delta -0,08 % -1,50 % -2,94 % -3,37 % 3,16 % 10,31 % 9,67 % 35,76 % - -
Benchmark* 0,30 % -2,27 % 1,02 % 2,85 % 10,54 % 13,62 % 21,13 % 65,88 % 73,17 % 157,09 %
Delta -0,05 % -1,00 % -2,28 % -3,34 % 0,84 % 8,07 % 5,29 % 16,00 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,69 % 28,57 % 13,45 % -16,22 % - - - -
Categoria 5,70 % 16,46 % 14,16 % -16,05 % 22,95 % 8,61 % 25,62 % -7,62 %
Delta 0,99 % 12,11 % -0,71 % -0,17 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,37 % 2,35 % -6,04 % -3,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,00 % 21,13 % -
Categoria 14,97 % 11,35 % 6,74 %
Delta 12,02 % 9,78 % -
Benchmark* 20,00 % 16,53 % 11,97 %
Delta 6,99 % 4,60 % -
Rischio
Volatilità 12,99 % 16,16 % -
Volatilità Categoria 8,73 % 10,97 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,68 % 13,06 % 13,75 %
Max drawdown -9,84 % -21,38 % -
Tempo di recupero 43 j 257 j -
DSR 7,22 % 11,22 % -
Sortino 3,46 1,62 -
VAR 95 -2,36 % -2,84 % -
VAR 99 -4,00 % -7,08 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,93 1,13 -
TEV 7,88 % 7,46 % -
Information ratio (IR) 0,89 0,62 -
Up Capture Ratio 1,15 1,18 -
Down Capture Ratio 0,96 1,13 -
Indice Omega 1,97 1,53 -
Reattività
Beta 1,07 1,10 -
63,44 79,40 -
Beta bull 1,09 1,07 -
Beta bear 1,05 1,04 -
Asimmetria
Skewness 0,12 -0,90 -
Kurtosis 0,30 3,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR