Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,24 % 3,82 % 8,66 % 11,30 % 19,66 % 20,36 % 34,39 % 82,43 % - -
Categoria 0,10 % 1,73 % 4,63 % 4,40 % 6,48 % 6,35 % 18,35 % 41,44 % 42,61 % 90,66 %
Delta 1,13 % 2,09 % 4,04 % 6,91 % 13,18 % 14,02 % 16,03 % 40,99 % - -
Benchmark* 0,15 % 2,04 % 5,24 % 5,82 % 7,61 % 7,99 % 24,39 % 64,06 % 81,20 % 157,21 %
Delta 1,08 % 1,78 % 3,43 % 5,49 % 12,05 % 12,38 % 10,00 % 18,38 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,69 % 28,57 % 13,45 % -16,22 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,22 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 1,06 % 12,09 % -0,77 % -0,13 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,37 % 2,35 % -6,04 % -3,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,07 % 21,08 % -
Categoria 19,44 % 11,73 % 6,64 %
Delta 15,64 % 9,35 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta 9,55 % 3,89 % -
Rischio
Volatilità 13,45 % 16,11 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -9,84 % -21,38 % -
Tempo di recupero 43 j 257 j -
DSR 6,98 % 11,26 % -
Sortino 4,74 1,61 -
VAR 95 -2,28 % -2,84 % -
VAR 99 -4,00 % -7,08 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,46 1,12 -
TEV 7,22 % 7,33 % -
Information ratio (IR) 1,32 0,53 -
Up Capture Ratio 1,16 1,17 -
Down Capture Ratio 0,93 1,13 -
Indice Omega 2,25 1,51 -
Reattività
Beta 1,06 1,10 -
71,44 79,94 -
Beta bull 1,06 1,03 -
Beta bear 1,15 1,06 -
Asimmetria
Skewness 0,25 -0,91 -
Kurtosis 0,32 3,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR