Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,98 % -0,29 % -2,89 % -1,06 % 16,58 % 22,16 % 26,11 % 76,55 % - -
Categoria 0,43 % -1,32 % -2,76 % 1,49 % 10,15 % 10,23 % 13,87 % 40,82 % 36,05 % 94,87 %
Delta 0,55 % 1,03 % -0,13 % -2,55 % 6,43 % 11,93 % 12,24 % 35,73 % - -
Benchmark* 0,85 % -0,72 % -1,95 % 3,14 % 13,68 % 13,99 % 18,41 % 60,22 % 73,75 % 159,80 %
Delta 0,13 % 0,43 % -0,94 % -4,20 % 2,90 % 8,17 % 7,70 % 16,33 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,69 % 28,57 % 13,45 % -16,22 % - - - -
Categoria 5,72 % 16,46 % 14,12 % -16,07 % 22,96 % 8,59 % 25,63 % -7,64 %
Delta 0,98 % 12,11 % -0,67 % -0,15 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,37 % 2,35 % -6,04 % -3,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,59 % 20,89 % -
Categoria 16,83 % 12,63 % 6,57 %
Delta 10,76 % 8,27 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 6,57 % 3,35 % -
Rischio
Volatilità 13,35 % 16,26 % -
Volatilità Categoria 9,24 % 11,00 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -9,84 % -21,38 % -
Tempo di recupero 43 j 257 j -
DSR 7,87 % 11,36 % -
Sortino 3,25 1,59 -
VAR 95 -2,84 % -3,27 % -
VAR 99 -4,00 % -7,08 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,92 1,11 -
TEV 7,87 % 7,60 % -
Information ratio (IR) 0,84 0,44 -
Up Capture Ratio 1,14 1,17 -
Down Capture Ratio 1,00 1,15 -
Indice Omega 1,86 1,50 -
Reattività
Beta 1,05 1,10 -
65,47 78,82 -
Beta bull 0,97 1,04 -
Beta bear 1,20 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,89 -
Kurtosis 0,28 2,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR