Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % -1,01 % -1,13 % -1,55 % 3,75 % 1,47 % 12,45 % 32,83 % - -
Categoria 0,10 % 1,73 % 4,63 % 4,40 % 6,48 % 6,35 % 18,35 % 41,44 % 42,61 % 90,66 %
Delta -0,38 % -2,74 % -5,75 % -5,95 % -2,73 % -4,87 % -5,90 % -8,61 % - -
Benchmark* 0,15 % 2,04 % 5,24 % 5,82 % 7,61 % 7,99 % 24,39 % 64,06 % 81,20 % 157,21 %
Delta -0,43 % -3,05 % -6,36 % -7,37 % -3,86 % -6,51 % -11,94 % -31,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,04 % 14,74 % 7,54 % -7,71 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,22 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 9,41 % -1,74 % -6,68 % 8,37 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 7,98 % -11,48 % -11,94 % 5,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,65 % 10,18 % -
Categoria 19,44 % 11,73 % 6,64 %
Delta -4,78 % -1,55 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta -10,87 % -7,01 % -
Rischio
Volatilità 12,34 % 13,05 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -9,61 % -16,33 % -
Tempo di recupero - 77 j -
DSR 8,31 % 9,38 % -
Sortino 1,52 0,77 -
VAR 95 -2,51 % -2,80 % -
VAR 99 -5,53 % -5,53 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 0,55 -
TEV 9,31 % 10,32 % -
Information ratio (IR) -1,17 -0,68 -
Up Capture Ratio 0,72 0,71 -
Down Capture Ratio 0,74 0,75 -
Indice Omega 1,54 1,24 -
Reattività
Beta 0,79 0,68 -
46,50 47,44 -
Beta bull 0,89 0,50 -
Beta bear 0,72 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,70 -0,79 -
Kurtosis 1,52 2,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR