Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,78 % 1,51 % 6,63 % 9,20 % 7,90 % 9,43 % 21,17 % 73,71 % - -
Categoria 0,47 % 0,66 % 5,13 % 6,59 % 5,65 % 6,80 % 16,49 % 57,89 % 69,13 % 155,29 %
Delta 0,31 % 0,84 % 1,50 % 2,62 % 2,25 % 2,64 % 4,68 % 15,82 % - -
Benchmark* 0,81 % 1,39 % 6,51 % 9,08 % 7,35 % 9,07 % 20,46 % 73,22 % 93,28 % 203,33 %
Delta -0,02 % 0,11 % 0,12 % 0,12 % 0,55 % 0,36 % 0,71 % 0,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,00 % 32,66 % 21,68 % -13,19 % - - - -
Categoria 2,60 % 26,79 % 19,05 % -15,70 % 32,91 % 10,42 % 30,63 % -1,86 %
Delta 1,40 % 5,87 % 2,63 % 2,51 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,28 % 0,15 % -0,42 % 1,70 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,09 % 18,88 % -
Categoria 23,06 % 15,72 % 10,01 %
Delta 4,03 % 3,15 % -
Benchmark* 26,64 % 18,84 % 12,92 %
Delta 0,45 % 0,04 % -
Rischio
Volatilità 12,09 % 14,59 % -
Volatilità Categoria 11,26 % 13,48 % 14,16 %
Volatilità Benchmark 12,30 % 14,83 % 15,69 %
Max drawdown -7,47 % -22,60 % -
Tempo di recupero 94 j 246 j -
DSR 6,38 % 10,24 % -
Sortino 3,94 1,55 -
VAR 95 -1,91 % -2,55 % -
VAR 99 -3,51 % -7,05 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,08 1,09 -
TEV 0,44 % 0,50 % -
Information ratio (IR) 1,02 0,08 -
Up Capture Ratio 0,99 0,99 -
Down Capture Ratio 0,97 0,98 -
Indice Omega 1,99 1,51 -
Reattività
Beta 0,98 0,98 -
99,90 99,91 -
Beta bull 0,98 0,98 -
Beta bear 0,98 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,51 -1,21 -
Kurtosis 1,25 7,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR