Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 0,66 % 1,39 % 0,31 % 2,40 % 2,35 % 4,53 % 10,22 % - -
Categoria 0,29 % 0,43 % 0,95 % 0,13 % 2,21 % 1,96 % 3,31 % 8,30 % -2,53 % 8,45 %
Delta 0,06 % 0,23 % 0,44 % 0,18 % 0,20 % 0,39 % 1,22 % 1,92 % - -
Benchmark* 0,58 % 0,87 % 1,56 % 0,61 % 3,06 % 2,69 % 5,24 % 11,15 % 9,32 % 29,83 %
Delta -0,22 % -0,21 % -0,17 % -0,30 % -0,66 % -0,34 % -0,71 % -0,94 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,63 % 11,55 % 3,33 % -5,18 % - - - -
Categoria -3,23 % 10,19 % -1,03 % -9,37 % 0,87 % -1,72 % 9,97 % 1,27 %
Delta -1,40 % 1,36 % 4,36 % 4,20 % - - - -
Benchmark* -4,67 % 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 %
Delta 0,04 % -0,29 % -0,27 % 1,53 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,15 % 2,82 % -
Categoria 2,51 % 2,67 % -0,51 %
Delta 0,64 % 0,15 % -
Benchmark* 3,29 % 2,94 % 1,87 %
Delta -0,13 % -0,12 % -
Rischio
Volatilità 5,85 % 6,68 % -
Volatilità Categoria 3,88 % 4,92 % 5,81 %
Volatilità Benchmark 5,20 % 7,08 % 7,58 %
Max drawdown -3,40 % -10,09 % -
Tempo di recupero 117 j - -
DSR 3,63 % 5,07 % -
Sortino 0,33 -0,03 -
VAR 95 -1,09 % -1,43 % -
VAR 99 -1,49 % -3,99 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 -0,02 -
TEV 2,30 % 2,56 % -
Information ratio (IR) -0,06 -0,05 -
Up Capture Ratio 1,01 0,90 -
Down Capture Ratio 1,02 0,89 -
Indice Omega 1,09 1,01 -
Reattività
Beta 1,04 0,88 -
84,65 86,95 -
Beta bull 1,28 0,93 -
Beta bear 0,70 0,84 -
Asimmetria
Skewness 0,85 -1,06 -
Kurtosis 2,08 5,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index