Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,14 % 3,01 % 3,62 % 3,20 % 10,05 % 13,65 % 20,58 % 34,01 % - -
Categoria -0,16 % -0,17 % -0,29 % 3,27 % 2,94 % 5,16 % 10,45 % 25,19 % 18,95 % 37,54 %
Delta 1,30 % 3,19 % 3,91 % -0,07 % 7,11 % 8,49 % 10,13 % 8,82 % - -
Benchmark* -0,56 % -0,12 % 0,05 % 5,23 % 5,04 % 7,26 % 12,55 % 32,40 % 30,19 % 70,74 %
Delta 1,70 % 3,13 % 3,56 % -2,03 % 5,00 % 6,39 % 8,03 % 1,61 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,28 % 7,68 % 9,37 % -7,32 % - - - -
Categoria 6,43 % 8,29 % 8,04 % -11,74 % 10,15 % 3,17 % 13,13 % -7,76 %
Delta 2,86 % -0,61 % 1,33 % 4,42 % - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 7,94 % -7,36 % -1,26 % 4,41 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,64 % 8,02 % -
Categoria 11,30 % 7,91 % 3,62 %
Delta 4,34 % 0,11 % -
Benchmark* 13,42 % 9,37 % 5,71 %
Delta 2,22 % -1,36 % -
Rischio
Volatilità 9,69 % 9,21 % -
Volatilità Categoria 5,66 % 6,21 % 6,35 %
Volatilità Benchmark 5,47 % 7,94 % 8,15 %
Max drawdown -5,83 % -9,41 % -
Tempo di recupero - 134 j -
DSR 6,17 % 6,56 % -
Sortino 2,22 0,78 -
VAR 95 -1,54 % -2,35 % -
VAR 99 -3,98 % -3,53 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,41 0,55 -
TEV 11,18 % 12,13 % -
Information ratio (IR) 0,20 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,65 0,25 -
Down Capture Ratio -0,14 -0,11 -
Indice Omega 1,70 1,24 -
Reattività
Beta -0,02 0,01 -
0,01 0,00 -
Beta bull -0,34 -0,45 -
Beta bear -0,65 0,23 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,47 -
Kurtosis 2,02 1,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market