Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 1,85 % 3,25 % 5,20 % 9,03 % 3,44 % 12,56 % 32,84 % - -
Categoria 0,03 % 0,52 % 2,73 % 3,40 % 7,00 % 2,22 % 8,04 % 23,32 % 21,72 % 30,99 %
Delta 0,13 % 1,33 % 0,52 % 1,80 % 2,03 % 1,22 % 4,52 % 9,51 % - -
Benchmark* -0,06 % 0,27 % 2,11 % 2,86 % 7,02 % 2,06 % 2,23 % 28,22 % 33,45 % 66,96 %
Delta 0,22 % 1,59 % 1,14 % 2,34 % 2,01 % 1,39 % 10,33 % 4,62 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,28 % 7,68 % 9,37 % -7,32 % - - - -
Categoria 6,40 % 8,25 % 8,02 % -11,75 % 10,07 % 3,16 % 13,05 % -7,77 %
Delta 2,89 % -0,57 % 1,36 % 4,43 % - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 7,94 % -7,36 % -1,26 % 4,41 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,28 % 8,78 % -
Categoria 6,40 % 7,55 % 3,86 %
Delta 2,89 % 1,23 % -
Benchmark* 1,34 % 8,85 % 5,76 %
Delta 7,94 % -0,08 % -
Rischio
Volatilità 8,10 % 8,39 % -
Volatilità Categoria 6,77 % 5,87 % 6,24 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 7,82 % 8,20 %
Max drawdown -9,41 % -9,41 % -
Tempo di recupero 134 j 134 j -
DSR 5,72 % 6,04 % -
Sortino 1,24 0,95 -
VAR 95 -1,43 % -2,31 % -
VAR 99 -3,44 % -3,44 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 0,68 -
TEV 11,39 % 11,44 % -
Information ratio (IR) 0,70 -0,01 -
Up Capture Ratio 0,37 0,23 -
Down Capture Ratio -0,03 -0,22 -
Indice Omega 1,36 1,29 -
Reattività
Beta 0,14 0,01 -
2,68 0,00 -
Beta bull -0,52 -0,39 -
Beta bear 0,37 0,29 -
Asimmetria
Skewness -0,75 -0,69 -
Kurtosis 1,88 0,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market