Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,16 % -1,86 % 8,52 % -0,10 % 18,91 % 0,54 % 54,97 % 186,43 % - -
Categoria 1,08 % 2,96 % 6,01 % -5,09 % -8,82 % -3,43 % 3,13 % 27,43 % 37,06 % 58,13 %
Delta -2,24 % -4,82 % 2,51 % 4,99 % 27,73 % 3,98 % 51,83 % 159,00 % - -
Benchmark* -0,29 % -0,21 % 5,58 % 1,06 % 6,04 % 0,11 % 22,25 % 74,13 % 93,60 % 131,45 %
Delta -0,87 % -1,65 % 2,94 % -1,16 % 12,87 % 0,43 % 32,72 % 112,30 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 90,52 % 30,38 % 30,11 % 0,38 % - - - -
Categoria -12,82 % 29,54 % 22,55 % -10,40 % 32,72 % -5,20 % 27,73 % -17,94 %
Delta 103,34 % 0,84 % 7,57 % 10,78 % - - - -
Benchmark* 13,83 % 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 %
Delta 76,69 % -4,35 % 17,99 % 5,01 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,54 % 40,09 % -
Categoria -9,96 % 6,35 % 4,40 %
Delta 44,50 % 33,74 % -
Benchmark* 6,01 % 19,13 % 12,72 %
Delta 28,53 % 20,96 % -
Rischio
Volatilità 24,67 % 20,55 % -
Volatilità Categoria 24,85 % 19,97 % 19,03 %
Volatilità Benchmark 16,79 % 14,49 % 15,57 %
Max drawdown -17,06 % -19,80 % -
Tempo di recupero - 44 j -
DSR 18,15 % 14,18 % -
Sortino 1,79 2,61 -
VAR 95 -4,93 % -3,08 % -
VAR 99 -13,37 % -8,79 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,32 1,80 -
TEV 16,15 % 17,30 % -
Information ratio (IR) 1,77 1,21 -
Up Capture Ratio 1,54 1,18 -
Down Capture Ratio 0,95 0,69 -
Indice Omega 1,56 1,80 -
Reattività
Beta 1,12 0,79 -
57,80 31,27 -
Beta bull 0,43 0,35 -
Beta bear 1,20 0,86 -
Asimmetria
Skewness -1,43 -1,24 -
Kurtosis 4,90 4,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR