Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 1,84 % 7,16 % 2,36 % 16,92 % 6,77 % 29,05 % 23,87 % - -
Categoria 0,14 % 0,65 % 5,00 % 2,65 % 10,25 % 4,67 % 10,78 % 78,78 % 49,72 % 173,87 %
Delta -0,15 % 1,19 % 2,16 % -0,30 % 6,67 % 2,10 % 18,27 % -54,91 % - -
Benchmark* 0,16 % -0,12 % 1,23 % 1,46 % 10,84 % 1,31 % 10,60 % 122,10 % 138,80 % 368,90 %
Delta -0,17 % 1,96 % 5,94 % 0,89 % 6,08 % 5,46 % 18,45 % -98,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,81 % 17,13 % -8,79 % -18,96 % - - - -
Categoria 8,30 % 24,51 % 34,55 % -32,94 % 21,95 % 38,34 % 37,25 % -3,89 %
Delta 11,50 % -7,38 % -43,34 % 13,98 % - - - -
Benchmark* 9,20 % 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 %
Delta 10,61 % -24,17 % -56,74 % 7,55 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,81 % 8,57 % -
Categoria 8,30 % 21,97 % 8,21 %
Delta 11,50 % -13,40 % -
Benchmark* 9,20 % 31,67 % 18,74 %
Delta 10,61 % -23,09 % -
Rischio
Volatilità 27,23 % 28,82 % -
Volatilità Categoria 20,23 % 18,07 % 19,37 %
Volatilità Benchmark 25,39 % 22,08 % 22,48 %
Max drawdown -26,19 % -31,38 % -
Tempo di recupero 198 j 616 j -
DSR 19,49 % 18,06 % -
Sortino 0,90 0,31 -
VAR 95 -6,90 % -5,92 % -
VAR 99 -11,55 % -8,29 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 0,19 -
TEV 30,05 % 30,17 % -
Information ratio (IR) 0,35 -0,77 -
Up Capture Ratio 0,51 0,50 -
Down Capture Ratio 0,26 0,56 -
Indice Omega 1,28 1,13 -
Reattività
Beta 0,38 0,42 -
12,22 10,27 -
Beta bull 0,21 0,12 -
Beta bear 0,49 0,49 -
Asimmetria
Skewness -0,71 0,84 -
Kurtosis 0,75 3,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR