Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % -1,09 % -2,11 % 18,91 % -1,19 % 1,32 % 8,73 % 10,60 % - -
Categoria -0,03 % 0,21 % -0,93 % 17,23 % -1,08 % -0,28 % 4,06 % 8,97 % 28,44 % 44,67 %
Delta -0,43 % -1,30 % -1,19 % 1,67 % -0,12 % 1,60 % 4,67 % 1,63 % - -
Benchmark* -0,17 % 0,25 % -0,35 % 22,07 % 4,16 % 4,51 % 10,34 % 11,21 % 12,91 % 42,19 %
Delta -0,29 % -1,34 % -1,77 % -3,16 % -5,35 % -3,19 % -1,60 % -0,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,02 % 0,64 % -1,14 % - - - - -
Categoria 14,33 % 0,76 % -10,08 % 10,02 % 9,26 % 20,44 % -9,93 % 15,44 %
Delta -4,32 % -0,12 % 8,94 % - - - - -
Benchmark* 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 % 24,95 %
Delta -9,56 % 1,21 % 15,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,23 % 4,98 % -
Categoria 4,62 % 3,74 % 6,05 %
Delta 4,61 % 1,23 % -
Benchmark* 11,31 % 4,08 % 3,94 %
Delta -2,08 % 0,89 % -
Rischio
Volatilità 15,55 % 14,16 % -
Volatilità Categoria 14,52 % 12,69 % 12,62 %
Volatilità Benchmark 19,77 % 17,79 % 17,45 %
Max drawdown -19,23 % -19,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,15 % 10,12 % -
Sortino 0,56 0,21 -
VAR 95 -3,96 % -3,33 % -
VAR 99 -6,91 % -3,99 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,15 -
TEV 14,23 % 12,02 % -
Information ratio (IR) -0,15 0,07 -
Up Capture Ratio 0,66 0,66 -
Down Capture Ratio 0,64 0,62 -
Indice Omega 1,17 1,09 -
Reattività
Beta 0,55 0,59 -
48,98 54,69 -
Beta bull 0,30 0,40 -
Beta bear 0,55 0,64 -
Asimmetria
Skewness -0,55 -0,27 -
Kurtosis 1,26 0,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR