Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -0,33 % -0,39 % 1,93 % 2,52 % 2,50 % 3,01 % 7,06 % - -
Categoria -0,06 % -0,30 % -0,76 % 0,93 % 1,07 % 1,38 % 3,06 % 11,73 % 2,75 % 12,20 %
Delta 0,09 % -0,02 % 0,37 % 1,00 % 1,45 % 1,12 % -0,06 % -4,67 % - -
Benchmark* -0,16 % -0,40 % -1,64 % 0,85 % 1,07 % 1,27 % 2,23 % 4,48 % -8,09 % 3,66 %
Delta 0,19 % 0,08 % 1,25 % 1,08 % 1,45 % 1,23 % 0,78 % 2,59 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,39 % 5,87 % 0,38 % - - - - -
Categoria 0,79 % 5,12 % 5,05 % -9,36 % 1,96 % 0,74 % 7,28 % -0,99 %
Delta -5,18 % 0,75 % -4,67 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,31 % 1,42 % -1,61 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,11 % 2,00 % -
Categoria 3,96 % 3,99 % 0,83 %
Delta -0,85 % -2,00 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta 0,20 % 0,53 % -
Rischio
Volatilità 4,40 % 4,64 % -
Volatilità Categoria 2,33 % 3,23 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -2,35 % -6,81 % -
Tempo di recupero 214 j - -
DSR 2,81 % 3,37 % -
Sortino 0,41 -0,28 -
VAR 95 -0,70 % -0,83 % -
VAR 99 -1,73 % -1,73 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 -0,20 -
TEV 3,16 % 4,27 % -
Information ratio (IR) 0,06 0,12 -
Up Capture Ratio 0,68 0,57 -
Down Capture Ratio 0,59 0,50 -
Indice Omega 1,12 0,94 -
Reattività
Beta 0,82 0,55 -
50,80 47,77 -
Beta bull 1,19 0,68 -
Beta bear 1,07 0,50 -
Asimmetria
Skewness 0,75 -0,17 -
Kurtosis 4,49 3,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index