Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,79 % -0,69 % 6,76 % 1,23 % 5,20 % 3,00 % 23,25 % 44,90 % - -
Categoria -0,63 % -0,10 % 7,61 % 2,23 % 4,96 % 3,52 % 20,57 % 33,29 % 43,52 % 67,22 %
Delta -0,16 % -0,58 % -0,85 % -1,00 % 0,24 % -0,52 % 2,68 % 11,61 % - -
Benchmark* -1,01 % -0,86 % 7,12 % 2,67 % 6,86 % 4,36 % 24,23 % 46,78 % 61,74 % 93,54 %
Delta 0,22 % 0,17 % -0,36 % -1,44 % -1,66 % -1,36 % -0,98 % -1,89 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,87 % 10,35 % 22,17 % - - - - -
Categoria 17,44 % 6,22 % 16,21 % -13,52 % 21,62 % -0,31 % 23,98 % -14,17 %
Delta 4,43 % 4,13 % 5,97 % - - - - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -2,18 % 1,18 % 3,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,62 % 11,52 % -
Categoria 7,43 % 8,09 % 6,35 %
Delta 1,19 % 3,43 % -
Benchmark* 12,63 % 11,96 % 9,02 %
Delta -4,01 % -0,44 % -
Rischio
Volatilità 17,35 % 14,99 % -
Volatilità Categoria 15,47 % 13,04 % 14,14 %
Volatilità Benchmark 16,23 % 13,77 % 15,59 %
Max drawdown -13,07 % -16,45 % -
Tempo di recupero 33 j 77 j -
DSR 13,70 % 10,85 % -
Sortino 0,48 0,78 -
VAR 95 -3,77 % -3,64 % -
VAR 99 -8,50 % -6,82 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 0,57 -
TEV 3,93 % 3,82 % -
Information ratio (IR) -1,02 -0,12 -
Up Capture Ratio 1,06 1,05 -
Down Capture Ratio 1,14 1,07 -
Indice Omega 1,12 1,24 -
Reattività
Beta 1,04 1,05 -
95,04 93,77 -
Beta bull 0,98 1,02 -
Beta bear 0,98 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,77 -
Kurtosis 2,85 1,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR