Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,48 % -0,72 % -2,05 % -2,73 % 2,96 % 1,58 % 10,20 % 44,23 % - -
Categoria -1,26 % -0,15 % -0,92 % -1,45 % 4,97 % 2,72 % 9,71 % 33,23 % 42,12 % 61,82 %
Delta -0,21 % -0,57 % -1,13 % -1,28 % -2,01 % -1,14 % 0,50 % 11,00 % - -
Benchmark* -1,58 % -0,66 % -1,70 % -1,41 % 4,92 % 3,47 % 13,46 % 46,87 % 60,69 % 85,90 %
Delta 0,10 % -0,05 % -0,35 % -1,32 % -1,96 % -1,89 % -3,26 % -2,64 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,87 % 10,35 % 22,17 % - - - - -
Categoria 17,60 % 6,24 % 16,21 % -13,51 % 21,59 % -0,31 % 24,00 % -14,18 %
Delta 4,27 % 4,11 % 5,96 % - - - - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -2,18 % 1,18 % 3,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,75 % 13,17 % -
Categoria 14,37 % 10,00 % 7,27 %
Delta 2,37 % 3,16 % -
Benchmark* 19,49 % 13,47 % 10,03 %
Delta -2,74 % -0,30 % -
Rischio
Volatilità 15,24 % 15,38 % -
Volatilità Categoria 13,78 % 13,47 % 14,39 %
Volatilità Benchmark 13,95 % 14,25 % 15,84 %
Max drawdown -10,88 % -16,45 % -
Tempo di recupero - 77 j -
DSR 10,92 % 10,96 % -
Sortino 1,35 0,93 -
VAR 95 -3,47 % -3,64 % -
VAR 99 -6,82 % -6,82 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 0,66 -
TEV 3,82 % 3,77 % -
Information ratio (IR) -0,72 -0,08 -
Up Capture Ratio 1,05 1,05 -
Down Capture Ratio 1,16 1,07 -
Indice Omega 1,41 1,29 -
Reattività
Beta 1,06 1,05 -
94,02 94,19 -
Beta bull 0,95 1,00 -
Beta bear 1,04 1,07 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,71 -
Kurtosis 1,27 1,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR