Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,39 % 4,31 % 5,06 % 31,35 % 23,69 % 28,32 % 72,15 % 97,00 % -
Categoria -0,22 % -0,30 % 1,30 % 1,55 % 17,52 % 14,00 % 16,63 % 59,58 % 65,79 % 150,38 %
Delta 0,23 % 0,70 % 3,01 % 3,52 % 13,82 % 9,70 % 11,69 % 12,57 % 31,21 % -
Benchmark* -0,23 % -0,24 % 1,89 % 2,67 % 19,51 % 16,25 % 18,87 % 71,28 % 86,68 % 192,26 %
Delta 0,25 % 0,64 % 2,41 % 2,39 % 11,84 % 7,44 % 9,46 % 0,87 % 10,32 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,44 % 33,23 % 22,66 % -14,19 % 40,55 % 22,82 % - -
Categoria 2,71 % 27,23 % 19,58 % -16,00 % 32,78 % 10,60 % 30,67 % -1,80 %
Delta -5,15 % 6,01 % 3,08 % 1,80 % 7,77 % 12,22 % - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -6,16 % 0,73 % 0,56 % 0,69 % 3,54 % 12,30 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,32 % 19,85 % 14,52 %
Categoria 16,63 % 16,86 % 10,64 %
Delta 11,69 % 2,99 % 3,88 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 9,46 % 0,20 % 1,23 %
Rischio
Volatilità 14,42 % 16,50 % 16,84 %
Volatilità Categoria 10,28 % 13,50 % 14,32 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -11,42 % -23,96 % -23,96 %
Tempo di recupero 100 j 455 j 455 j
DSR 8,01 % 11,10 % 11,33 %
Sortino 3,28 1,53 1,10
VAR 95 -2,71 % -3,15 % -3,30 %
VAR 99 -3,35 % -6,71 % -6,04 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,82 1,03 0,74
TEV 4,64 % 5,08 % 4,79 %
Information ratio (IR) 2,04 0,04 0,26
Up Capture Ratio 1,27 1,09 1,06
Down Capture Ratio 1,17 1,15 1,05
Indice Omega 1,76 1,48 1,32
Reattività
Beta 1,21 1,06 1,03
R² 92,33 90,83 91,98
Beta bull 1,20 1,07 1,02
Beta bear 1,08 0,95 0,96
Asimmetria
Skewness 0,17 -0,69 -0,36
Kurtosis -0,60 3,53 1,89

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR