Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,56 % 7,27 % 7,76 % 41,11 % 74,32 % 67,94 % 123,66 % 124,01 % - -
Categoria -0,33 % 2,31 % 2,22 % 9,19 % 11,01 % 9,29 % 18,72 % 39,48 % 41,11 % 91,17 %
Delta 0,90 % 4,96 % 5,53 % 31,92 % 63,31 % 58,65 % 104,93 % 84,53 % - -
Benchmark* -0,76 % 2,48 % 0,99 % 10,62 % 12,46 % 10,70 % 24,45 % 59,99 % 77,77 % 155,32 %
Delta 1,32 % 4,79 % 6,77 % 30,49 % 61,86 % 57,23 % 99,20 % 64,02 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,49 % 9,27 % 13,65 % -16,01 % - - - -
Categoria 5,64 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 21,85 % -7,22 % -0,55 % 0,08 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 20,42 % -16,96 % -5,84 % -2,93 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 127,03 % 32,09 % -
Categoria 18,35 % 12,85 % 7,58 %
Delta 108,68 % 19,24 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 102,88 % 13,65 % -
Rischio
Volatilità 19,80 % 23,35 % -
Volatilità Categoria 8,52 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -9,65 % -31,19 % -
Tempo di recupero 35 j 200 j -
DSR 8,52 % 15,68 % -
Sortino 14,68 1,86 -
VAR 95 -2,52 % -5,18 % -
VAR 99 -5,90 % -8,46 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 6,32 1,25 -
TEV 15,23 % 15,24 % -
Information ratio (IR) 6,75 0,90 -
Up Capture Ratio 2,33 1,60 -
Down Capture Ratio 0,38 1,51 -
Indice Omega 4,95 1,53 -
Reattività
Beta 1,47 1,41 -
45,43 62,77 -
Beta bull 1,55 1,33 -
Beta bear 1,23 1,23 -
Asimmetria
Skewness 0,26 -0,57 -
Kurtosis 1,73 1,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR