Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,01 % 0,50 % 24,02 % 30,74 % 42,89 % 42,49 % 113,50 % 118,21 % - -
Categoria -0,29 % 0,05 % 6,77 % 2,00 % 3,17 % 4,00 % 19,70 % 38,92 % 36,75 % 91,32 %
Delta -1,71 % 0,46 % 17,26 % 28,74 % 39,72 % 38,49 % 93,80 % 79,29 % - -
Benchmark* 0,06 % 1,03 % 6,79 % 3,75 % 4,46 % 5,23 % 25,26 % 59,59 % 73,89 % 158,26 %
Delta -2,07 % -0,53 % 17,23 % 26,99 % 38,43 % 37,25 % 88,25 % 58,62 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,49 % 9,27 % 13,65 % -16,01 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,49 % 14,21 % -16,08 % 22,93 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 21,86 % -7,22 % -0,56 % 0,07 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 20,42 % -16,96 % -5,84 % -2,93 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 70,24 % 17,23 % -
Categoria 8,03 % 9,10 % 5,57 %
Delta 62,20 % 8,13 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 58,40 % 2,60 % -
Rischio
Volatilità 22,95 % 22,69 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -15,04 % -31,19 % -
Tempo di recupero 29 j 200 j -
DSR 16,04 % 16,17 % -
Sortino 4,25 0,88 -
VAR 95 -4,17 % -5,19 % -
VAR 99 -13,54 % -8,46 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,97 0,63 -
TEV 13,67 % 14,86 % -
Information ratio (IR) 4,27 0,18 -
Up Capture Ratio 1,87 1,49 -
Down Capture Ratio 0,67 1,55 -
Indice Omega 2,50 1,29 -
Reattività
Beta 1,24 1,39 -
66,96 61,95 -
Beta bull 1,05 1,33 -
Beta bear 1,33 1,21 -
Asimmetria
Skewness -1,81 -0,72 -
Kurtosis 7,81 1,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR