Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,92 % 6,94 % 16,76 % 11,11 % 19,16 % 19,81 % 72,73 % 42,55 % - -
Categoria 0,17 % 2,50 % 6,71 % 1,12 % 4,95 % 4,18 % 24,21 % 38,50 % 38,40 % 93,37 %
Delta 0,76 % 4,44 % 10,04 % 9,99 % 14,22 % 15,62 % 48,52 % 4,05 % - -
Benchmark* 0,01 % 2,29 % 7,00 % 2,05 % 6,35 % 4,96 % 30,52 % 59,52 % 75,36 % 162,38 %
Delta 0,92 % 4,65 % 9,76 % 9,06 % 12,81 % 14,85 % 42,21 % -16,97 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,05 % -5,75 % 9,89 % -20,86 % - - - -
Categoria 5,61 % 16,49 % 14,19 % -16,09 % 22,96 % 8,60 % 25,64 % -7,64 %
Delta 17,44 % -22,23 % -4,30 % -4,77 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 15,98 % -31,97 % -9,59 % -7,79 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,35 % 4,89 % -
Categoria 8,01 % 9,08 % 5,57 %
Delta 27,34 % -4,19 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 23,51 % -9,73 % -
Rischio
Volatilità 21,61 % 19,60 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,44 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -14,62 % -32,59 % -
Tempo di recupero 36 j 779 j -
DSR 15,48 % 14,63 % -
Sortino 2,15 0,13 -
VAR 95 -3,87 % -4,91 % -
VAR 99 -11,61 % -6,51 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,54 0,10 -
TEV 13,61 % 13,27 % -
Information ratio (IR) 1,73 -0,73 -
Up Capture Ratio 1,37 1,06 -
Down Capture Ratio 0,80 1,35 -
Indice Omega 1,65 1,08 -
Reattività
Beta 1,11 1,13 -
60,88 54,84 -
Beta bull 0,99 0,98 -
Beta bear 1,21 1,10 -
Asimmetria
Skewness -1,40 -0,69 -
Kurtosis 4,19 1,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR