Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,59 % -5,57 % -9,40 % 14,24 % 20,07 % 27,99 % 46,63 % 34,45 % - -
Categoria -0,37 % -0,94 % 0,71 % 8,68 % 7,60 % 10,58 % 18,01 % 41,92 % 39,25 % 95,42 %
Delta -1,23 % -4,63 % -10,11 % 5,56 % 12,47 % 17,41 % 28,62 % -7,47 % - -
Benchmark* -0,59 % -0,66 % 1,11 % 10,22 % 10,24 % 13,10 % 23,74 % 63,39 % 76,38 % 161,63 %
Delta -1,00 % -4,92 % -10,51 % 4,02 % 9,84 % 14,88 % 22,89 % -28,93 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,05 % -5,75 % 9,89 % -20,86 % - - - -
Categoria 5,67 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,57 % 25,65 % -7,65 %
Delta 17,38 % -22,23 % -4,31 % -4,77 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 15,98 % -31,97 % -9,59 % -7,79 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 63,68 % 13,13 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,16 %
Delta 44,38 % 0,77 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 39,04 % -4,24 % -
Rischio
Volatilità 21,52 % 20,86 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,06 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -11,61 % -32,59 % -
Tempo di recupero - 779 j -
DSR 13,24 % 14,98 % -
Sortino 4,66 0,68 -
VAR 95 -3,87 % -4,91 % -
VAR 99 -8,24 % -8,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,87 0,49 -
TEV 17,13 % 14,35 % -
Information ratio (IR) 2,28 -0,30 -
Up Capture Ratio 1,74 1,17 -
Down Capture Ratio 1,13 1,39 -
Indice Omega 2,11 1,20 -
Reattività
Beta 1,45 1,16 -
40,51 53,69 -
Beta bull 1,20 0,95 -
Beta bear 2,28 1,10 -
Asimmetria
Skewness -0,62 -0,60 -
Kurtosis 0,88 1,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR