Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % -1,42 % 3,59 % 13,57 % 25,61 % 27,13 % 59,39 % 49,77 % - -
Categoria -0,48 % 0,77 % 1,90 % 6,48 % 24,95 % 23,13 % 53,17 % 58,67 % 83,33 % 119,60 %
Delta -0,25 % -2,19 % 1,69 % 7,09 % 0,66 % 4,00 % 6,22 % -8,90 % - -
Benchmark* -0,58 % 0,25 % 1,89 % 2,55 % 19,97 % 16,66 % 28,97 % 42,46 % 45,15 % 102,54 %
Delta -0,16 % -1,68 % 1,70 % 11,02 % 5,64 % 10,47 % 30,42 % 7,31 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 30,43 % -6,09 % -4,69 % - - - - -
Categoria 25,76 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 4,67 % -8,48 % -2,71 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 19,21 % -6,60 % -15,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 61,66 % 15,99 % -
Categoria 54,89 % 17,26 % 13,23 %
Delta 6,77 % -1,26 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 30,44 % 1,97 % -
Rischio
Volatilità 15,21 % 17,19 % -
Volatilità Categoria 10,41 % 13,59 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -7,61 % -24,44 % -
Tempo di recupero 37 j 771 j -
DSR 8,37 % 11,88 % -
Sortino 7,13 1,10 -
VAR 95 -2,80 % -3,40 % -
VAR 99 -5,08 % -5,15 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,93 0,76 -
TEV 14,06 % 12,44 % -
Information ratio (IR) 2,17 0,16 -
Up Capture Ratio 0,86 0,87 -
Down Capture Ratio 0,13 0,77 -
Indice Omega 2,98 1,28 -
Reattività
Beta 0,56 0,77 -
37,59 51,97 -
Beta bull 0,60 0,73 -
Beta bear 0,74 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,45 -0,38 -
Kurtosis 0,75 0,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR