Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 0,26 % 10,38 % 12,71 % 24,65 % 10,80 % 42,76 % 22,89 % - -
Categoria 0,21 % 2,92 % 11,21 % 16,88 % 30,48 % 11,16 % 33,33 % 32,13 % 87,60 % 99,96 %
Delta -0,40 % -2,67 % -0,83 % -4,17 % -5,83 % -0,36 % 9,43 % -9,23 % - -
Benchmark* 0,22 % 2,08 % 10,35 % 16,65 % 22,65 % 10,67 % 17,51 % 27,01 % 58,21 % 91,54 %
Delta -0,41 % -1,83 % 0,04 % -3,94 % 2,00 % 0,13 % 25,25 % -4,12 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 30,43 % -6,09 % -4,69 % - - - - -
Categoria 25,16 % 2,18 % -2,06 % 10,93 % 28,85 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta 5,27 % -8,26 % -2,64 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 19,21 % -6,60 % -15,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,43 % 5,30 % -
Categoria 25,16 % 7,80 % 12,35 %
Delta 5,27 % -2,50 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 19,21 % -2,09 % -
Rischio
Volatilità 16,87 % 17,28 % -
Volatilità Categoria 14,80 % 13,75 % 15,36 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -16,35 % -28,79 % -
Tempo di recupero 146 j 971 j -
DSR 11,47 % 12,44 % -
Sortino 2,46 0,18 -
VAR 95 -3,09 % -3,71 % -
VAR 99 -8,46 % -5,15 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,67 0,13 -
TEV 11,78 % 11,42 % -
Information ratio (IR) 1,63 -0,18 -
Up Capture Ratio 1,08 0,93 -
Down Capture Ratio 0,59 0,96 -
Indice Omega 1,77 1,08 -
Reattività
Beta 0,82 0,87 -
53,92 57,67 -
Beta bull 0,86 0,76 -
Beta bear 0,79 0,77 -
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,31 -
Kurtosis 2,97 0,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR