Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,79 % -5,88 % -4,19 % 8,46 % 22,11 % 9,22 % 39,99 % 20,81 % - -
Categoria -0,05 % -3,62 % 2,57 % 16,77 % 30,73 % 14,76 % 45,45 % 43,24 % 82,38 % 125,49 %
Delta -0,74 % -2,26 % -6,76 % -8,31 % -8,62 % -5,54 % -5,46 % -22,43 % - -
Benchmark* -0,71 % -7,23 % -0,95 % 16,02 % 18,56 % 11,38 % 20,25 % 31,53 % 52,24 % 104,08 %
Delta -0,08 % 1,35 % -3,23 % -7,55 % 3,55 % -2,16 % 19,73 % -10,72 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 30,43 % -6,09 % -4,69 % - - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta 4,31 % -8,43 % -2,70 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 19,21 % -6,60 % -15,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,38 % 8,86 % -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta 3,27 % -4,89 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 22,23 % -3,39 % -
Rischio
Volatilità 17,14 % 17,31 % -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -15,81 % -27,82 % -
Tempo di recupero 61 j 931 j -
DSR 10,96 % 12,25 % -
Sortino 4,23 0,47 -
VAR 95 -3,09 % -3,71 % -
VAR 99 -8,46 % -5,15 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,70 0,34 -
TEV 12,22 % 11,46 % -
Information ratio (IR) 1,82 -0,30 -
Up Capture Ratio 1,00 0,90 -
Down Capture Ratio 0,48 0,93 -
Indice Omega 2,32 1,13 -
Reattività
Beta 0,77 0,86 -
54,02 57,63 -
Beta bull 0,73 0,81 -
Beta bear 0,82 0,77 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,29 -
Kurtosis 3,38 0,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR