Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % 0,36 % -0,98 % -5,76 % 3,07 % 19,60 % 33,99 % 47,53 % - -
Categoria -0,09 % -0,07 % 6,95 % 0,39 % 2,96 % 22,78 % 40,22 % 56,99 % 86,85 % 129,41 %
Delta -0,22 % 0,43 % -7,92 % -6,15 % 0,11 % -3,18 % -6,23 % -9,46 % - -
Benchmark* -0,59 % -0,80 % 8,48 % 4,24 % 0,93 % 21,18 % 29,54 % 44,27 % 51,35 % 118,46 %
Delta 0,28 % 1,16 % -9,46 % -10,00 % 2,14 % -1,58 % 4,45 % 3,26 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 30,43 % -6,09 % -4,69 % - - - - -
Categoria 25,94 % 2,39 % -1,96 % 11,12 % 28,05 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta 4,50 % -8,48 % -2,73 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 19,21 % -6,60 % -15,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,29 % 11,31 % -
Categoria 36,24 % 12,56 % 11,77 %
Delta 0,04 % -1,25 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 10,84 % 2,56 % -
Rischio
Volatilità 15,91 % 17,18 % -
Volatilità Categoria 11,78 % 13,76 % 15,01 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -8,89 % -23,43 % -
Tempo di recupero - 720 j -
DSR 9,42 % 11,87 % -
Sortino 3,64 0,71 -
VAR 95 -3,28 % -3,40 % -
VAR 99 -5,08 % -5,15 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,16 0,49 -
TEV 14,68 % 12,48 % -
Information ratio (IR) 0,74 0,21 -
Up Capture Ratio 0,70 0,86 -
Down Capture Ratio 0,25 0,74 -
Indice Omega 2,03 1,24 -
Reattività
Beta 0,56 0,77 -
37,42 51,66 -
Beta bull 0,63 0,77 -
Beta bear 0,78 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,25 -0,34 -
Kurtosis 0,22 0,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR