Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,94 % 2,08 % 8,89 % 7,42 % 23,11 % 19,43 % 66,41 % 42,48 % - -
Categoria 0,26 % 0,73 % 4,95 % 8,88 % 26,15 % 19,65 % 60,53 % 51,46 % 89,28 % 123,43 %
Delta 0,69 % 1,35 % 3,95 % -1,47 % -3,03 % -0,22 % 5,88 % -8,99 % - -
Benchmark* -0,06 % -0,31 % 7,54 % 5,00 % 20,31 % 15,10 % 36,74 % 37,90 % 49,23 % 110,20 %
Delta 1,00 % 2,38 % 1,35 % 2,41 % 2,81 % 4,34 % 29,66 % 4,58 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 30,43 % -6,09 % -4,69 % - - - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta 4,73 % -8,47 % -2,71 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 19,21 % -6,60 % -15,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 49,14 % 7,97 % -
Categoria 44,87 % 13,59 % 12,91 %
Delta 4,27 % -5,62 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 26,08 % -1,57 % -
Rischio
Volatilità 17,96 % 17,07 % -
Volatilità Categoria 15,46 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -10,87 % -24,44 % -
Tempo di recupero 29 j 771 j -
DSR 11,98 % 12,19 % -
Sortino 3,93 0,41 -
VAR 95 -4,13 % -3,41 % -
VAR 99 -8,46 % -5,15 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,62 0,29 -
TEV 12,78 % 11,80 % -
Information ratio (IR) 2,04 -0,13 -
Up Capture Ratio 0,95 0,88 -
Down Capture Ratio 0,46 0,87 -
Indice Omega 2,09 1,12 -
Reattività
Beta 0,72 0,81 -
58,36 55,45 -
Beta bull 0,62 0,73 -
Beta bear 0,82 0,70 -
Asimmetria
Skewness -1,06 -0,33 -
Kurtosis 2,77 0,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR