Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,37 % -3,23 % -3,53 % 10,65 % 21,95 % 23,09 % 52,26 % 45,48 % - -
Categoria 0,64 % -4,91 % -5,48 % 0,27 % 18,51 % 17,04 % 43,11 % 49,04 % 73,28 % 108,14 %
Delta 0,73 % 1,67 % 1,94 % 10,37 % 3,45 % 6,05 % 9,15 % -3,56 % - -
Benchmark* 2,25 % -3,49 % -4,06 % 0,45 % 14,32 % 12,59 % 24,81 % 36,47 % 41,89 % 92,34 %
Delta -0,88 % 0,26 % 0,52 % 10,19 % 7,63 % 10,51 % 27,45 % 9,01 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 30,95 % -5,71 % -4,03 % - - - - -
Categoria 25,76 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 5,19 % -8,10 % -2,05 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 19,73 % -6,22 % -14,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 62,30 % 16,50 % -
Categoria 54,82 % 17,24 % 13,22 %
Delta 7,48 % -0,73 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 31,07 % 2,48 % -
Rischio
Volatilità 15,22 % 17,19 % -
Volatilità Categoria 10,41 % 13,59 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -7,59 % -23,81 % -
Tempo di recupero 37 j 770 j -
DSR 8,35 % 11,85 % -
Sortino 7,22 1,14 -
VAR 95 -2,80 % -3,38 % -
VAR 99 -5,07 % -5,14 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,96 0,79 -
TEV 14,06 % 12,44 % -
Information ratio (IR) 2,21 0,20 -
Up Capture Ratio 0,86 0,87 -
Down Capture Ratio 0,13 0,77 -
Indice Omega 3,00 1,29 -
Reattività
Beta 0,56 0,77 -
37,60 51,98 -
Beta bull 0,60 0,73 -
Beta bear 0,74 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,38 -
Kurtosis 0,75 0,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR