Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 0,56 % 0,82 % -2,39 % 7,69 % 22,63 % 38,22 % 56,80 % - -
Categoria 0,52 % 1,28 % 7,32 % -0,27 % 7,56 % 21,59 % 43,37 % 59,39 % 87,19 % 128,94 %
Delta -0,77 % -0,72 % -6,50 % -2,12 % 0,13 % 1,04 % -5,15 % -2,59 % - -
Benchmark* 0,07 % -1,49 % 6,75 % 3,54 % 2,55 % 17,04 % 27,73 % 44,06 % 45,18 % 110,90 %
Delta -0,33 % 2,05 % -5,94 % -5,94 % 5,14 % 5,59 % 10,49 % 12,74 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 30,95 % -5,71 % -4,03 % - - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta 4,77 % -8,13 % -2,06 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 19,73 % -6,22 % -14,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,82 % 11,77 % -
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta 0,38 % -0,85 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 11,38 % 3,03 % -
Rischio
Volatilità 15,93 % 17,18 % -
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -8,82 % -22,87 % -
Tempo di recupero - 719 j -
DSR 9,41 % 11,84 % -
Sortino 3,70 0,75 -
VAR 95 -3,27 % -3,38 % -
VAR 99 -5,07 % -5,14 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,19 0,52 -
TEV 14,72 % 12,50 % -
Information ratio (IR) 0,77 0,24 -
Up Capture Ratio 0,70 0,86 -
Down Capture Ratio 0,24 0,73 -
Indice Omega 2,04 1,25 -
Reattività
Beta 0,56 0,77 -
37,21 51,58 -
Beta bull 0,63 0,77 -
Beta bear 0,78 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,25 -0,34 -
Kurtosis 0,21 0,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR