Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 1,01 % 6,47 % 5,81 % 9,07 % 8,11 % 38,16 % 20,29 % - -
Categoria 0,05 % 0,15 % 5,72 % 0,20 % 1,26 % 3,46 % 27,43 % 21,62 % -14,40 % 23,95 %
Delta 0,04 % 0,87 % 0,75 % 5,61 % 7,81 % 4,65 % 10,73 % -1,33 % - -
Benchmark* -0,01 % -1,50 % 0,81 % -8,20 % -10,28 % -5,25 % 9,28 % 24,14 % -17,96 % 5,32 %
Delta 0,10 % 2,51 % 5,65 % 14,00 % 19,35 % 13,35 % 28,88 % -3,85 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,51 % 16,57 % -15,96 % - - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -4,14 % -0,32 % 2,36 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -2,47 % -10,45 % -1,68 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,33 % 3,10 % -
Categoria 9,61 % 2,52 % -4,36 %
Delta 8,72 % 0,59 % -
Benchmark* -2,32 % 4,59 % -4,54 %
Delta 20,65 % -1,49 % -
Rischio
Volatilità 14,02 % 17,73 % -
Volatilità Categoria 16,06 % 19,09 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 19,17 % 23,48 % 25,49 %
Max drawdown -10,05 % -25,54 % -
Tempo di recupero 113 j 538 j -
DSR 9,83 % 10,52 % -
Sortino 1,66 0,01 -
VAR 95 -3,57 % -3,14 % -
VAR 99 -5,80 % -5,56 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,16 0,00 -
TEV 12,42 % 15,05 % -
Information ratio (IR) 1,66 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,65 0,48 -
Down Capture Ratio 0,31 0,46 -
Indice Omega 1,51 1,04 -
Reattività
Beta 0,56 0,58 -
58,16 58,94 -
Beta bull 0,46 0,75 -
Beta bear 0,71 0,57 -
Asimmetria
Skewness -0,71 2,03 -
Kurtosis 1,50 12,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR