Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,15 % 1,01 % 0,03 % 8,30 % 10,94 % 12,75 % 22,34 % 54,64 % - -
Categoria 0,64 % 0,72 % -0,90 % 5,73 % 8,69 % 10,61 % 17,34 % 41,20 % 38,68 % 93,76 %
Delta 0,51 % 0,29 % 0,93 % 2,57 % 2,26 % 2,13 % 5,00 % 13,45 % - -
Benchmark* 0,74 % 1,00 % -0,19 % 7,38 % 11,73 % 13,64 % 22,05 % 62,01 % 75,86 % 158,98 %
Delta 0,41 % 0,02 % 0,22 % 0,92 % -0,79 % -0,89 % 0,30 % -7,36 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,11 % 22,05 % 20,17 % - - - - -
Categoria 5,67 % 16,49 % 14,22 % -16,11 % 22,92 % 8,59 % 25,62 % -7,61 %
Delta 0,44 % 5,56 % 5,94 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,96 % -4,17 % 0,68 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,01 % 15,41 % -
Categoria 19,28 % 12,36 % 7,15 %
Delta 3,73 % 3,06 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta -1,63 % -1,96 % -
Rischio
Volatilità 10,07 % 12,91 % -
Volatilità Categoria 8,56 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -8,46 % -19,58 % -
Tempo di recupero 91 j 228 j -
DSR 5,64 % 9,20 % -
Sortino 3,73 1,36 -
VAR 95 -1,65 % -2,74 % -
VAR 99 -2,81 % -5,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,09 0,97 -
TEV 3,46 % 3,54 % -
Information ratio (IR) -0,47 -0,55 -
Up Capture Ratio 0,98 0,98 -
Down Capture Ratio 1,01 1,03 -
Indice Omega 1,84 1,41 -
Reattività
Beta 1,00 0,95 -
88,22 92,80 -
Beta bull 1,01 0,88 -
Beta bear 1,00 0,89 -
Asimmetria
Skewness 0,11 -1,08 -
Kurtosis -0,41 4,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR