Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % -0,07 % 0,57 % 0,42 % -0,47 % -0,13 % -1,14 % -3,99 % - -
Categoria -0,18 % -0,18 % 0,95 % 2,17 % 1,61 % 1,91 % 3,83 % 12,98 % 3,57 % 12,98 %
Delta -0,18 % 0,11 % -0,37 % -1,74 % -2,09 % -2,04 % -4,96 % -16,97 % - -
Benchmark* -0,41 % -0,45 % 0,91 % 1,27 % 1,38 % 1,78 % 3,03 % 5,24 % -7,17 % 4,19 %
Delta 0,05 % 0,38 % -0,34 % -0,85 % -1,85 % -1,91 % -4,16 % -9,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,00 % -1,00 % 1,08 % - - - - -
Categoria 0,80 % 5,11 % 5,05 % -9,38 % 1,94 % 0,76 % 7,28 % -1,01 %
Delta -7,80 % -6,11 % -3,97 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,29 % -5,46 % -0,90 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,30 % -1,86 % -
Categoria 3,95 % 3,99 % 0,82 %
Delta -6,25 % -5,85 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta -5,22 % -3,33 % -
Rischio
Volatilità 3,77 % 6,10 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 3,23 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -4,33 % -10,42 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,82 % 4,89 % -
Sortino -1,51 -0,98 -
VAR 95 -0,92 % -1,48 % -
VAR 99 -1,06 % -2,72 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,13 -0,79 -
TEV 2,77 % 3,24 % -
Information ratio (IR) -1,89 -1,03 -
Up Capture Ratio 0,59 0,84 -
Down Capture Ratio 0,91 1,04 -
Indice Omega 0,78 0,77 -
Reattività
Beta 0,73 0,89 -
53,63 72,96 -
Beta bull 0,69 0,75 -
Beta bear 0,63 0,89 -
Asimmetria
Skewness 0,18 -0,71 -
Kurtosis -0,48 2,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index