Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -0,80 % 0,20 % 0,20 % -0,98 % -0,48 % -1,64 % -4,91 % - -
Categoria -0,01 % -0,40 % 0,54 % 1,53 % 1,23 % 1,67 % 3,54 % 12,71 % 3,43 % 12,80 %
Delta 0,00 % -0,40 % -0,34 % -1,34 % -2,20 % -2,15 % -5,18 % -17,62 % - -
Benchmark* 0,01 % -0,53 % 0,19 % 1,22 % 1,01 % 1,59 % 2,69 % 5,04 % -6,90 % 4,09 %
Delta -0,02 % -0,27 % 0,01 % -1,02 % -1,99 % -2,07 % -4,33 % -9,95 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,95 % -0,66 % 0,61 % - - - - -
Categoria 0,80 % 5,11 % 5,05 % -9,38 % 1,94 % 0,76 % 7,28 % -1,01 %
Delta -7,75 % -5,77 % -4,44 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,24 % -5,11 % -1,37 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,34 % -1,84 % -
Categoria 3,95 % 3,99 % 0,82 %
Delta -5,29 % -5,83 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta -4,26 % -3,30 % -
Rischio
Volatilità 3,88 % 5,69 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 3,23 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -4,02 % -9,80 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,84 % 4,44 % -
Sortino -1,17 -1,08 -
VAR 95 -0,90 % -1,07 % -
VAR 99 -1,00 % -2,78 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,85 -0,84 -
TEV 1,95 % 2,32 % -
Information ratio (IR) -2,18 -1,42 -
Up Capture Ratio 0,63 0,79 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 0,75 0,74 -
Reattività
Beta 0,89 0,89 -
75,84 84,51 -
Beta bull 1,04 1,00 -
Beta bear 0,90 0,81 -
Asimmetria
Skewness 0,72 -0,40 -
Kurtosis 2,17 3,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index