Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % -0,48 % 1,22 % 0,26 % -0,39 % 0,22 % -1,10 % -4,10 % - -
Categoria 0,08 % -0,01 % 1,12 % 2,19 % 1,79 % 2,09 % 4,00 % 13,07 % 3,85 % 13,17 %
Delta 0,07 % -0,47 % 0,10 % -1,92 % -2,19 % -1,87 % -5,10 % -17,17 % - -
Benchmark* 0,12 % -0,38 % 1,37 % 1,33 % 1,87 % 2,20 % 3,36 % 5,23 % -6,44 % 4,61 %
Delta 0,03 % -0,10 % -0,16 % -1,07 % -2,27 % -1,97 % -4,45 % -9,33 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,93 % -0,82 % 0,51 % - - - - -
Categoria 0,79 % 5,11 % 5,05 % -9,39 % 1,94 % 0,77 % 7,28 % -1,01 %
Delta -7,72 % -5,93 % -4,54 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,22 % -5,28 % -1,48 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,40 % -1,86 % -
Categoria 3,95 % 3,99 % 0,82 %
Delta -5,35 % -5,84 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta -4,32 % -3,32 % -
Rischio
Volatilità 4,78 % 6,07 % -
Volatilità Categoria 2,33 % 3,23 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -4,73 % -10,11 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,37 % 4,61 % -
Sortino -1,00 -1,04 -
VAR 95 -0,95 % -1,33 % -
VAR 99 -1,65 % -2,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,70 -0,79 -
TEV 3,01 % 3,41 % -
Information ratio (IR) -1,44 -0,97 -
Up Capture Ratio 0,65 0,76 -
Down Capture Ratio 1,02 0,98 -
Indice Omega 0,78 0,76 -
Reattività
Beta 0,98 0,87 -
60,49 70,00 -
Beta bull 1,34 1,08 -
Beta bear 0,92 0,73 -
Asimmetria
Skewness 0,92 -0,01 -
Kurtosis 4,11 2,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index