Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,68 % 4,35 % 7,51 % 6,08 % 2,89 % 16,79 % -3,06 % - -
Categoria 1,33 % 2,05 % 3,20 % 9,41 % 4,44 % 2,14 % 16,67 % -14,08 % -18,07 % 14,64 %
Delta -1,33 % -1,37 % 1,15 % -1,90 % 1,63 % 0,75 % 0,12 % 11,02 % - -
Benchmark* 2,10 % 2,60 % 2,18 % 9,67 % 11,31 % 7,67 % 25,44 % 4,76 % -13,43 % 17,36 %
Delta -2,10 % -1,93 % 2,17 % -2,16 % -5,23 % -4,78 % -8,65 % -7,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,58 % -10,65 % - - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta -1,22 % 7,55 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -11,44 % 3,64 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,92 % -2,79 % -
Categoria 12,91 % -6,71 % -2,81 %
Delta 2,01 % 3,92 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -7,44 % -1,83 % -
Rischio
Volatilità 22,11 % 17,73 % -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -15,11 % -29,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,42 % 10,81 % -
Sortino 1,15 -0,52 -
VAR 95 -3,48 % -3,48 % -
VAR 99 -5,31 % -5,31 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 -0,32 -
TEV 17,84 % 17,94 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,56 0,42 -
Down Capture Ratio 0,53 0,46 -
Indice Omega 1,31 0,91 -
Reattività
Beta 0,59 0,49 -
65,48 57,81 -
Beta bull 0,81 0,67 -
Beta bear 0,16 0,35 -
Asimmetria
Skewness 2,70 2,02 -
Kurtosis 12,01 11,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR