Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,63 % 0,49 % 1,34 % 2,07 % 8,29 % 5,59 % 28,56 % 32,44 % - -
Categoria -0,32 % -0,29 % 2,13 % 2,43 % 6,32 % 5,70 % 24,86 % 29,86 % -12,74 % 19,58 %
Delta -0,31 % 0,78 % -0,79 % -0,36 % 1,98 % -0,10 % 3,70 % 2,59 % - -
Benchmark* 0,43 % -1,82 % -2,54 % -5,96 % -10,22 % -7,65 % 0,88 % 26,56 % -19,10 % -3,18 %
Delta -1,06 % 2,31 % 3,88 % 8,03 % 18,52 % 13,25 % 27,68 % 5,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,63 % 15,58 % -10,65 % - - - - -
Categoria 17,72 % 16,87 % -18,25 % -19,78 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta 1,92 % -1,29 % 7,61 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 3,65 % -11,44 % 3,64 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,87 % 7,82 % -
Categoria 27,53 % 6,77 % -3,04 %
Delta 2,35 % 1,05 % -
Benchmark* 9,26 % 7,45 % -3,88 %
Delta 20,61 % 0,37 % -
Rischio
Volatilità 11,78 % 17,09 % -
Volatilità Categoria 13,10 % 19,14 % 19,68 %
Volatilità Benchmark 15,05 % 23,44 % 25,45 %
Max drawdown -8,34 % -21,39 % -
Tempo di recupero 106 j 420 j -
DSR 6,65 % 9,67 % -
Sortino 4,20 0,50 -
VAR 95 -2,31 % -3,04 % -
VAR 99 -3,98 % -5,31 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,37 0,28 -
TEV 11,39 % 15,55 % -
Information ratio (IR) 1,81 0,02 -
Up Capture Ratio 0,71 0,50 -
Down Capture Ratio 0,27 0,44 -
Indice Omega 2,01 1,14 -
Reattività
Beta 0,52 0,55 -
44,10 56,06 -
Beta bull 0,22 0,73 -
Beta bear 0,72 0,40 -
Asimmetria
Skewness -0,15 2,08 -
Kurtosis 0,12 11,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR