Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,74 % 3,39 % 12,91 % 16,69 % 23,58 % 33,38 % 64,97 % 10,49 % - -
Categoria 0,76 % 2,21 % 4,84 % 8,86 % 27,19 % 23,95 % 54,72 % 60,40 % 92,22 % 121,88 %
Delta 1,98 % 1,17 % 8,07 % 7,83 % -3,61 % 9,43 % 10,25 % -49,91 % - -
Benchmark* 1,04 % 2,72 % 2,33 % 2,55 % 22,18 % 18,04 % 30,68 % 44,39 % 48,51 % 107,69 %
Delta 1,70 % 0,67 % 10,58 % 14,14 % 1,40 % 15,34 % 34,29 % -33,90 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,72 % -21,14 % -23,22 % - - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 2,93 % -23,52 % -21,24 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 17,50 % -21,65 % -34,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 72,02 % 2,53 % -
Categoria 59,92 % 15,54 % 13,60 %
Delta 12,10 % -13,01 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 41,75 % -8,35 % -
Rischio
Volatilità 19,50 % 20,73 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -12,26 % -43,50 % -
Tempo di recupero 83 j 1073 j -
DSR 10,42 % 14,84 % -
Sortino 6,72 -0,03 -
VAR 95 -3,65 % -4,75 % -
VAR 99 -4,80 % -5,78 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,59 -0,02 -
TEV 21,94 % 19,77 % -
Information ratio (IR) 1,90 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,78 0,58 -
Down Capture Ratio -0,12 0,67 -
Indice Omega 2,41 1,01 -
Reattività
Beta 0,31 0,58 -
6,92 19,78 -
Beta bull 0,11 0,54 -
Beta bear 0,46 0,49 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,03 -
Kurtosis -0,17 -0,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR