Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,01 % -1,55 % -5,69 % -12,97 % -0,52 % 13,02 % 36,73 % 6,36 % - -
Categoria 0,65 % 4,01 % 4,98 % -1,86 % 7,43 % 20,83 % 43,49 % 54,60 % 81,47 % 120,69 %
Delta 0,36 % -5,56 % -10,67 % -11,10 % -7,95 % -7,82 % -6,76 % -48,23 % - -
Benchmark* 0,11 % 4,03 % 5,45 % 1,82 % 4,47 % 18,95 % 31,88 % 42,86 % 44,44 % 111,20 %
Delta 0,90 % -5,58 % -11,13 % -14,78 % -4,99 % -5,93 % 4,85 % -36,50 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,09 % -21,37 % -23,29 % - - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta 2,91 % -23,79 % -21,32 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 17,87 % -21,88 % -34,07 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,49 % -1,47 % -
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta -4,95 % -14,10 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 6,04 % -10,21 % -
Rischio
Volatilità 22,80 % 21,91 % -
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -26,69 % -39,49 % -
Tempo di recupero - 922 j -
DSR 15,64 % 15,97 % -
Sortino 1,89 -0,27 -
VAR 95 -4,67 % -4,67 % -
VAR 99 -8,44 % -7,34 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 -0,20 -
TEV 24,25 % 20,33 % -
Information ratio (IR) 0,25 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,58 0,62 -
Down Capture Ratio 0,18 0,71 -
Indice Omega 1,48 1,00 -
Reattività
Beta 0,39 0,63 -
8,58 21,19 -
Beta bull 0,05 0,58 -
Beta bear 0,72 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,68 -0,19 -
Kurtosis 0,23 -0,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR