Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,88 % 1,44 % -3,52 % -17,18 % 1,27 % 9,48 % 25,26 % 6,67 % - -
Categoria -0,16 % -0,19 % 3,37 % 2,21 % 6,68 % 22,65 % 40,22 % 55,17 % 85,01 % 130,20 %
Delta 1,05 % 1,63 % -6,89 % -19,39 % -5,42 % -13,17 % -14,96 % -48,51 % - -
Benchmark* -0,76 % -1,23 % 1,59 % 6,57 % 7,33 % 20,40 % 29,49 % 41,33 % 49,79 % 119,07 %
Delta 1,65 % 2,68 % -5,11 % -23,75 % -6,07 % -10,91 % -4,23 % -34,66 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,09 % -21,37 % -23,29 % - - - - -
Categoria 25,94 % 2,39 % -1,96 % 11,12 % 28,05 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta 3,15 % -23,76 % -21,33 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 17,87 % -21,88 % -34,07 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,03 % 1,76 % -
Categoria 40,18 % 16,21 % 13,31 %
Delta -17,15 % -14,45 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta -6,51 % -11,24 % -
Rischio
Volatilità 22,96 % 21,97 % -
Volatilità Categoria 12,09 % 13,75 % 14,88 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -26,69 % -32,76 % -
Tempo di recupero - 771 j -
DSR 16,16 % 15,94 % -
Sortino 1,30 -0,07 -
VAR 95 -4,67 % -4,67 % -
VAR 99 -8,44 % -7,34 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,92 -0,05 -
TEV 25,34 % 20,76 % -
Information ratio (IR) -0,26 -0,54 -
Up Capture Ratio 0,43 0,58 -
Down Capture Ratio 0,15 0,68 -
Indice Omega 1,36 1,02 -
Reattività
Beta 0,33 0,60 -
6,99 19,53 -
Beta bull 0,08 0,53 -
Beta bear 0,81 0,57 -
Asimmetria
Skewness -0,66 -0,20 -
Kurtosis 0,11 -0,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR