Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,62 % -0,11 % 0,86 % -8,59 % 3,46 % 15,85 % 28,02 % 77,25 % - -
Categoria 0,38 % -1,21 % -2,80 % -5,89 % -2,71 % -0,13 % 0,60 % 24,71 % -8,73 % 34,10 %
Delta 1,24 % 1,10 % 3,66 % -2,70 % 6,17 % 15,97 % 27,42 % 52,54 % - -
Benchmark* 0,09 % -1,05 % -2,89 % -1,04 % -9,07 % -9,71 % -13,62 % 20,35 % -8,44 % 11,57 %
Delta 1,53 % 0,93 % 3,75 % -7,55 % 12,54 % 25,56 % 41,64 % 56,90 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 33,00 % 19,61 % -10,34 % - - - - -
Categoria 17,58 % 16,92 % -18,25 % -19,76 % -5,44 % 28,68 % 30,22 % -16,13 %
Delta 15,43 % 2,69 % 7,91 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 17,02 % -7,41 % 3,94 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,33 % 22,69 % -
Categoria 7,34 % 8,91 % -1,55 %
Delta 24,99 % 13,78 % -
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta 37,94 % 14,59 % -
Rischio
Volatilità 24,06 % 24,96 % -
Volatilità Categoria 13,45 % 18,59 % 19,45 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -18,43 % -21,29 % -
Tempo di recupero - 215 j -
DSR 16,55 % 15,15 % -
Sortino 1,83 1,31 -
VAR 95 -5,99 % -4,46 % -
VAR 99 -10,95 % -9,58 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 0,79 -
TEV 23,87 % 20,52 % -
Information ratio (IR) 1,59 0,71 -
Up Capture Ratio 0,89 0,73 -
Down Capture Ratio 0,19 0,44 -
Indice Omega 1,55 1,39 -
Reattività
Beta 0,52 0,69 -
11,82 40,27 -
Beta bull 0,06 0,79 -
Beta bear 0,67 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,66 0,75 -
Kurtosis 2,20 4,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR