Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,98 % 7,18 % 9,50 % 9,91 % 9,65 % 44,35 % 35,03 % - -
Categoria 0,64 % 1,08 % 6,39 % 2,04 % 1,48 % 4,12 % 26,76 % 23,41 % -13,63 % 24,60 %
Delta -0,64 % -0,10 % 0,78 % 7,46 % 8,43 % 5,54 % 17,59 % 11,62 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,36 % 22,39 % -13,40 % - - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -0,29 % 5,51 % 4,92 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 1,38 % -4,62 % 0,88 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,39 % 6,58 % -
Categoria 9,61 % 2,52 % -4,36 %
Delta 13,77 % 4,07 % -
Benchmark* -2,32 % 4,59 % -4,54 %
Delta 25,71 % 1,99 % -
Rischio
Volatilità 14,46 % 18,36 % -
Volatilità Categoria 16,06 % 19,09 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 19,17 % 23,48 % 25,49 %
Max drawdown -9,97 % -24,17 % -
Tempo di recupero 106 j 531 j -
DSR 9,81 % 10,51 % -
Sortino 2,18 0,34 -
VAR 95 -3,45 % -3,36 % -
VAR 99 -5,96 % -5,19 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,48 0,19 -
TEV 12,41 % 14,67 % -
Information ratio (IR) 2,07 0,14 -
Up Capture Ratio 0,74 0,54 -
Down Capture Ratio 0,30 0,46 -
Indice Omega 1,68 1,13 -
Reattività
Beta 0,57 0,61 -
58,09 60,99 -
Beta bull 0,36 0,79 -
Beta bear 0,72 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,68 2,06 -
Kurtosis 1,50 11,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR