Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % -0,14 % -7,63 % 1,18 % 11,24 % 5,83 % 56,68 % 40,80 % - -
Categoria -0,29 % 0,69 % -4,90 % -6,51 % -5,83 % -2,43 % 26,16 % 9,52 % -19,21 % 18,37 %
Delta -0,07 % -0,83 % -2,73 % 7,70 % 17,07 % 8,26 % 30,52 % 31,28 % - -
Benchmark* -0,28 % 0,75 % -4,47 % -10,69 % -14,12 % -6,24 % 16,21 % 16,96 % -20,11 % 7,56 %
Delta -0,08 % -0,88 % -3,16 % 11,87 % 25,36 % 12,07 % 40,47 % 23,84 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 32,63 % 19,96 % -10,26 % - - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta 14,98 % 3,08 % 8,06 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 16,65 % -7,06 % 4,02 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,59 % 12,42 % -
Categoria 9,62 % 2,52 % -4,36 %
Delta 28,97 % 9,91 % -
Benchmark* -2,32 % 4,59 % -4,54 %
Delta 40,91 % 7,83 % -
Rischio
Volatilità 21,10 % 23,49 % -
Volatilità Categoria 16,06 % 19,09 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 19,17 % 23,48 % 25,49 %
Max drawdown -13,21 % -31,59 % -
Tempo di recupero - 539 j -
DSR 14,42 % 14,24 % -
Sortino 2,54 0,66 -
VAR 95 -5,79 % -4,57 % -
VAR 99 -7,89 % -7,89 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,73 0,40 -
TEV 16,29 % 18,36 % -
Information ratio (IR) 2,51 0,43 -
Up Capture Ratio 1,03 0,66 -
Down Capture Ratio 0,33 0,48 -
Indice Omega 1,75 1,22 -
Reattività
Beta 0,74 0,69 -
45,77 48,22 -
Beta bull 0,28 0,81 -
Beta bear 0,97 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,75 1,08 -
Kurtosis 1,24 5,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR