Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 4,26 % 3,42 % -2,54 % 24,14 % 30,61 % 41,73 % 43,29 % - -
Categoria 0,65 % 4,01 % 4,98 % -1,86 % 7,43 % 20,83 % 43,49 % 54,60 % 81,47 % 120,69 %
Delta -0,45 % 0,25 % -1,57 % -0,68 % 16,70 % 9,77 % -1,76 % -11,31 % - -
Benchmark* 0,11 % 4,03 % 5,45 % 1,82 % 4,47 % 18,95 % 31,88 % 42,86 % 44,44 % 111,20 %
Delta 0,09 % 0,23 % -2,03 % -4,36 % 19,67 % 11,66 % 9,85 % 0,42 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,03 % 12,27 % -10,53 % - - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -23,15 % 9,85 % -8,57 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,19 % 11,76 % -21,31 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,70 % 11,31 % -
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta -0,74 % -1,32 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 10,26 % 2,56 % -
Rischio
Volatilità 18,30 % 15,82 % -
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -11,71 % -14,11 % -
Tempo di recupero - 326 j -
DSR 8,25 % 9,98 % -
Sortino 4,09 0,84 -
VAR 95 -2,51 % -3,03 % -
VAR 99 -3,13 % -4,63 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,84 0,53 -
TEV 26,88 % 20,24 % -
Information ratio (IR) 0,38 0,13 -
Up Capture Ratio 0,23 0,26 -
Down Capture Ratio -0,48 0,02 -
Indice Omega 1,87 1,24 -
Reattività
Beta -0,15 0,19 -
1,94 3,60 -
Beta bull 0,31 0,28 -
Beta bear -0,67 0,25 -
Asimmetria
Skewness 1,46 0,52 -
Kurtosis 4,52 4,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR