Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,65 % 0,05 % 6,33 % 18,81 % 16,67 % 41,02 % 48,65 % 47,65 % - -
Categoria -0,33 % 0,76 % -1,69 % 5,25 % 5,84 % 21,45 % 33,81 % 57,11 % 87,23 % 125,43 %
Delta 0,98 % -0,71 % 8,02 % 13,56 % 10,83 % 19,56 % 14,84 % -9,46 % - -
Benchmark* -0,70 % 1,19 % -4,10 % 3,28 % 8,57 % 17,30 % 25,11 % 41,74 % 52,14 % 106,99 %
Delta 1,36 % -1,14 % 10,43 % 15,53 % 8,10 % 23,72 % 23,54 % 5,92 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,03 % 12,27 % -10,53 % - - - - -
Categoria 26,87 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta -23,84 % 9,89 % -8,88 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,19 % 11,76 % -21,31 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 42,21 % 12,92 % -
Categoria 41,04 % 16,64 % 13,85 %
Delta 1,17 % -3,72 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 12,67 % -0,07 % -
Rischio
Volatilità 18,14 % 15,87 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 14,05 % 15,21 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -11,71 % -14,11 % -
Tempo di recupero - 326 j -
DSR 7,99 % 9,96 % -
Sortino 5,03 1,01 -
VAR 95 -2,51 % -3,03 % -
VAR 99 -3,13 % -4,63 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,22 0,63 -
TEV 27,39 % 20,51 % -
Information ratio (IR) 0,46 0,00 -
Up Capture Ratio 0,25 0,25 -
Down Capture Ratio -0,50 -0,01 -
Indice Omega 2,08 1,27 -
Reattività
Beta -0,12 0,18 -
R² 1,51 3,40 -
Beta bull 0,25 0,27 -
Beta bear -0,68 0,26 -
Asimmetria
Skewness 1,42 0,50 -
Kurtosis 4,56 4,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR