Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 2,02 % 3,46 % 2,31 % 18,69 % 26,29 % 35,41 % 43,41 % - -
Categoria -0,18 % 1,24 % -3,30 % -2,85 % 6,73 % 14,90 % 37,95 % 46,51 % 74,75 % 107,85 %
Delta 0,18 % 0,78 % 6,77 % 5,16 % 11,95 % 11,39 % -2,54 % -3,10 % - -
Benchmark* -0,08 % 2,29 % -4,18 % -2,29 % 4,35 % 12,72 % 27,05 % 34,42 % 42,21 % 101,25 %
Delta 0,08 % -0,27 % 7,64 % 4,60 % 14,34 % 13,57 % 8,36 % 8,98 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,03 % 12,27 % -10,53 % - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -22,74 % 9,89 % -8,55 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,19 % 11,76 % -21,31 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,96 % 10,82 % -
Categoria 41,46 % 13,75 % 11,40 %
Delta -10,50 % -2,94 % -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 2,47 % 0,45 % -
Rischio
Volatilità 17,66 % 15,58 % -
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -11,71 % -14,11 % -
Tempo di recupero - 326 j -
DSR 8,04 % 9,88 % -
Sortino 3,61 0,80 -
VAR 95 -2,51 % -3,03 % -
VAR 99 -3,13 % -4,63 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,64 0,51 -
TEV 26,19 % 19,82 % -
Information ratio (IR) 0,09 0,02 -
Up Capture Ratio 0,18 0,27 -
Down Capture Ratio -0,44 0,05 -
Indice Omega 1,76 1,23 -
Reattività
Beta -0,14 0,21 -
1,86 4,44 -
Beta bull 0,27 0,27 -
Beta bear -0,59 0,29 -
Asimmetria
Skewness 1,70 0,54 -
Kurtosis 5,86 4,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR