Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,77 % 0,03 % 13,13 % 23,00 % 28,30 % 24,60 % 24,37 % 36,57 % - -
Categoria 0,20 % 1,87 % -3,05 % 14,13 % 23,58 % 14,23 % 40,53 % 49,31 % 81,79 % 127,79 %
Delta 1,57 % -1,83 % 16,17 % 8,87 % 4,72 % 10,38 % -16,16 % -12,73 % - -
Benchmark* 0,46 % 4,09 % -10,26 % 6,49 % 14,08 % 7,52 % 16,97 % 32,36 % 43,76 % 105,81 %
Delta 1,31 % -4,06 % 23,39 % 16,51 % 14,22 % 17,08 % 7,40 % 4,21 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,03 % 12,27 % -10,53 % - - - - -
Categoria 26,16 % 2,32 % -2,08 % 10,94 % 28,52 % 0,79 % 19,16 % -13,81 %
Delta -23,13 % 9,95 % -8,45 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,19 % 11,76 % -21,31 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,13 % 5,59 % -
Categoria 45,23 % 13,74 % 14,19 %
Delta -36,11 % -8,15 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta -17,03 % -6,66 % -
Rischio
Volatilità 16,15 % 13,71 % -
Volatilità Categoria 15,21 % 13,98 % 15,01 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -11,15 % -14,11 % -
Tempo di recupero 246 j 326 j -
DSR 12,17 % 9,82 % -
Sortino 0,58 0,26 -
VAR 95 -3,24 % -3,03 % -
VAR 99 -8,19 % -4,63 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 0,19 -
TEV 15,82 % 15,06 % -
Information ratio (IR) -1,08 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,35 0,36 -
Down Capture Ratio 0,30 0,32 -
Indice Omega 1,20 1,07 -
Reattività
Beta 0,52 0,42 -
27,75 21,34 -
Beta bull 0,38 0,35 -
Beta bear 0,88 0,66 -
Asimmetria
Skewness -1,07 -0,45 -
Kurtosis 2,60 1,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR