Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,90 % -8,20 % -3,21 % 19,21 % 20,68 % 22,09 % 102,02 % -22,07 % - -
Categoria -0,61 % -0,01 % -2,76 % 13,68 % 24,16 % 13,77 % 39,22 % 49,65 % 81,07 % 127,48 %
Delta -1,29 % -8,20 % -0,44 % 5,53 % -3,47 % 8,31 % 62,79 % -71,72 % - -
Benchmark* -0,94 % 1,48 % -9,74 % 6,24 % 15,33 % 7,02 % 16,12 % 32,15 % 43,10 % 106,39 %
Delta -0,96 % -9,68 % 6,54 % 12,97 % 5,36 % 15,06 % 85,90 % -54,22 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 40,27 % -28,87 % -38,82 % - - - - -
Categoria 26,16 % 2,32 % -2,08 % 10,94 % 28,52 % 0,79 % 19,16 % -13,81 %
Delta 14,11 % -31,19 % -36,74 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 29,04 % -29,39 % -49,61 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 92,94 % -12,88 % -
Categoria 45,23 % 13,74 % 14,19 %
Delta 47,70 % -26,62 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 66,79 % -25,12 % -
Rischio
Volatilità 46,95 % 43,69 % -
Volatilità Categoria 15,21 % 13,98 % 15,01 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -29,64 % -73,96 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 25,91 % 30,20 % -
Sortino 3,51 -0,53 -
VAR 95 -9,36 % -9,36 % -
VAR 99 -11,47 % -11,47 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,94 -0,36 -
TEV 43,05 % 38,32 % -
Information ratio (IR) 1,55 -0,66 -
Up Capture Ratio 1,74 1,27 -
Down Capture Ratio 0,65 1,80 -
Indice Omega 1,81 0,94 -
Reattività
Beta 1,15 1,45 -
16,21 25,57 -
Beta bull 0,62 1,20 -
Beta bear 1,34 1,44 -
Asimmetria
Skewness 0,46 0,36 -
Kurtosis 1,09 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR