Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,77 % 12,94 % 58,75 % 64,49 % 41,01 % 93,18 % 276,78 % 38,83 % - -
Categoria -0,09 % 0,64 % 3,21 % 9,42 % 25,47 % 20,25 % 59,99 % 54,40 % 89,15 % 123,57 %
Delta 0,86 % 12,30 % 55,54 % 55,07 % 15,54 % 72,93 % 216,79 % -15,56 % - -
Benchmark* 0,01 % -1,79 % 0,60 % 5,06 % 20,03 % 12,80 % 31,22 % 36,46 % 47,63 % 109,15 %
Delta 0,76 % 14,72 % 58,15 % 59,43 % 20,98 % 80,38 % 245,56 % 2,37 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 40,27 % -28,87 % -38,82 % - - - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta 14,57 % -31,26 % -36,84 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 29,04 % -29,39 % -49,61 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 112,88 % -10,36 % -
Categoria 44,79 % 13,57 % 12,90 %
Delta 68,09 % -23,94 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 89,83 % -19,90 % -
Rischio
Volatilità 46,25 % 43,31 % -
Volatilità Categoria 15,46 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -29,64 % -69,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 24,90 % 29,63 % -
Sortino 4,45 -0,45 -
VAR 95 -9,36 % -9,36 % -
VAR 99 -11,47 % -11,47 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,40 -0,31 -
TEV 43,99 % 39,03 % -
Information ratio (IR) 2,04 -0,51 -
Up Capture Ratio 1,53 1,21 -
Down Capture Ratio 0,18 1,54 -
Indice Omega 1,95 0,97 -
Reattività
Beta 0,78 1,21 -
10,36 19,34 -
Beta bull 0,16 0,98 -
Beta bear 1,04 0,96 -
Asimmetria
Skewness 0,47 0,36 -
Kurtosis 1,20 0,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR