Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % -2,75 % -3,88 % -10,21 % 5,45 % 18,49 % 28,37 % 64,68 % - -
Categoria -0,29 % -3,02 % -0,84 % 1,08 % 4,11 % 20,39 % 34,98 % 51,24 % 82,34 % 129,66 %
Delta 0,83 % 0,26 % -3,04 % -11,28 % 1,34 % -1,90 % -6,60 % 13,44 % - -
Benchmark* 0,03 % -3,27 % -2,29 % -1,45 % 6,83 % 15,92 % 24,37 % 35,90 % 47,14 % 112,41 %
Delta 0,51 % 0,52 % -1,59 % -8,75 % -1,38 % 2,56 % 4,00 % 28,77 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,16 % 12,77 % 13,03 % - - - - -
Categoria 26,30 % 2,41 % -1,99 % 11,06 % 28,24 % 0,50 % 19,68 % -13,46 %
Delta -9,14 % 10,36 % 15,02 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 5,94 % 12,26 % 2,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,05 % 18,42 % -
Categoria 40,56 % 16,37 % 13,41 %
Delta -7,51 % 2,04 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 3,51 % 5,42 % -
Rischio
Volatilità 16,06 % 17,25 % -
Volatilità Categoria 12,23 % 13,88 % 15,02 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -12,62 % -22,52 % -
Tempo di recupero - 160 j -
DSR 9,78 % 11,64 % -
Sortino 3,17 1,34 -
VAR 95 -2,97 % -3,42 % -
VAR 99 -5,93 % -5,93 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,93 0,90 -
TEV 16,70 % 13,19 % -
Information ratio (IR) 0,21 0,41 -
Up Capture Ratio 0,60 0,84 -
Down Capture Ratio 0,24 0,65 -
Indice Omega 1,87 1,40 -
Reattività
Beta 0,47 0,73 -
28,91 47,80 -
Beta bull 0,39 0,56 -
Beta bear 0,74 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,47 -
Kurtosis 0,24 1,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR