Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,77 % -0,16 % -2,42 % 12,59 % 17,02 % 12,59 % 40,98 % 58,73 % - -
Categoria 0,45 % 1,49 % 0,12 % 16,08 % 24,57 % 16,08 % 45,01 % 47,14 % 82,17 % 132,33 %
Delta 1,32 % -1,65 % -2,53 % -3,49 % -7,55 % -3,49 % -4,03 % 11,59 % - -
Benchmark* 1,72 % 3,93 % -3,08 % 12,29 % 18,40 % 12,29 % 23,90 % 33,70 % 49,25 % 114,70 %
Delta 0,05 % -4,09 % 0,66 % 0,30 % -1,38 % 0,30 % 17,08 % 25,03 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,16 % 12,77 % 13,03 % - - - - -
Categoria 26,03 % 2,31 % -2,08 % 10,95 % 28,53 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta -8,88 % 10,46 % 15,11 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 5,94 % 12,26 % 2,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,76 % 18,08 % -
Categoria 44,88 % 13,66 % 14,15 %
Delta -9,13 % 4,42 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 9,60 % 5,83 % -
Rischio
Volatilità 19,24 % 17,43 % -
Volatilità Categoria 15,09 % 13,91 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -15,82 % -22,52 % -
Tempo di recupero 69 j 160 j -
DSR 12,71 % 11,96 % -
Sortino 2,65 1,26 -
VAR 95 -3,42 % -3,47 % -
VAR 99 -9,87 % -5,77 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,75 0,86 -
TEV 13,52 % 11,40 % -
Information ratio (IR) 0,71 0,51 -
Up Capture Ratio 1,01 0,98 -
Down Capture Ratio 0,77 0,82 -
Indice Omega 1,79 1,34 -
Reattività
Beta 0,85 0,88 -
52,28 58,44 -
Beta bull 0,55 0,73 -
Beta bear 0,93 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,49 -
Kurtosis 3,55 1,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR